Brookfield Corporation

DB:K7X Stok Raporu

Piyasa değeri: €84.4b

Brookfield Değerleme

K7X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K7X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K7X ( €55.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K7X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K7X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K7X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo K7X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, K7X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
K7X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı119.1x
KazançlarUS$738.00m
Piyasa DeğeriUS$87.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

K7X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla K7X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
K7X Brookfield
119.1xn/a€122.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: K7X Price-To-Earnings Oranı ( 119.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

K7X'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
K7X 119.1xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: K7X Price-To-Earnings Oranı ( 119.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

K7X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

K7X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran119.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için K7X 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K7X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.20
€39.18
-29.0%
17.3%€45.97€32.38n/a2
Nov ’25€49.80
€39.18
-21.3%
17.3%€45.97€32.38n/a2
Oct ’25€48.00
€39.18
-18.4%
17.3%€45.97€32.38n/a2
Sep ’25€44.30
€39.49
-10.8%
17.3%€46.35€32.64n/a2
Jul ’25€38.30
€38.88
+1.5%
14.7%€44.61€33.15n/a2
Jun ’25€39.50
€38.88
-1.6%
14.7%€44.61€33.15n/a2
Jan ’25€36.20
€36.39
+0.5%
14.0%€41.50€31.29n/a2
Dec ’24€32.20
€36.39
+13.0%
14.0%€41.50€31.29n/a2
Nov ’24€28.46
€37.74
+32.6%
14.4%€43.19€32.29€49.802
Oct ’24€29.73
€36.14
+21.6%
16.0%€41.93€30.35€48.002
Sep ’24€32.36
€36.14
+11.7%
16.0%€41.93€30.35€44.302
Aug ’24€31.21
€36.17
+15.9%
14.7%€41.49€30.85€45.002
Jul ’24€30.49
€36.17
+18.6%
14.7%€41.49€30.85€38.302
Jun ’24€27.97
€36.17
+29.3%
14.7%€41.49€30.85€39.502
May ’24€28.92
€35.59
+23.1%
12.6%€40.06€31.11€37.902
Apr ’24€29.32
€35.59
+21.4%
12.6%€40.06€31.11€38.202
Mar ’24€31.41
€35.59
+13.3%
12.6%€40.06€31.11€38.402
Dec ’23€44.36
€52.88
+19.2%
9.0%€57.65€48.11€32.202
Nov ’23€40.80
€58.48
+43.4%
6.3%€62.15€54.82€28.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%