Janus Henderson Group plc

DB:HDJA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

Janus Henderson Group Değerleme

HDJA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDJA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDJA ( €42.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €60.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDJA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HDJA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDJA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDJA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDJA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDJA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$398.20m
Piyasa DeğeriUS$7.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDJA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDJA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
HDJA Janus Henderson Group
17.9x6.1%€7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDJA Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDJA'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HDJA 17.9xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDJA Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDJA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDJA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDJA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 16.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDJA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.20
€38.66
-8.4%
15.5%€46.93€23.75n/a12
Nov ’25€37.60
€37.40
-0.5%
15.2%€46.14€23.35n/a12
Oct ’25€33.40
€33.63
+0.7%
12.8%€41.31€22.72n/a12
Sep ’25€32.80
€32.84
+0.1%
14.7%€41.10€22.61n/a11
Aug ’25€33.80
€32.29
-4.5%
12.3%€37.99€23.45n/a11
Jul ’25€30.40
€30.59
+0.6%
10.7%€36.32€23.56n/a11
Jun ’25€29.80
€30.13
+1.1%
11.1%€36.08€23.40n/a11
May ’25€29.00
€29.41
+1.4%
8.4%€32.70€23.64n/a11
Apr ’25€29.60
€28.11
-5.0%
10.2%€35.38€23.55n/a12
Mar ’25€28.20
€27.62
-2.0%
10.2%€35.25€23.47n/a12
Feb ’25€26.80
€26.32
-1.8%
11.2%€34.96€23.00n/a12
Jan ’25€27.20
€24.23
-10.9%
7.9%€28.15€22.70n/a10
Dec ’24€23.80
€23.54
-1.1%
7.8%€28.48€20.21n/a11
Nov ’24n/a
€24.06
0%
8.8%€29.34€20.82€37.6010
Oct ’24n/a
€24.93
0%
8.2%€30.35€22.99€33.409
Sep ’24n/a
€24.93
0%
8.2%€30.35€22.99€32.809
Aug ’24n/a
€24.12
0%
5.3%€26.78€22.32€33.8010
Jul ’24n/a
€24.21
0%
5.1%€27.37€22.81€30.4010
Jun ’24n/a
€24.65
0%
5.6%€27.97€22.37€29.8010
May ’24n/a
€22.95
0%
8.2%€27.17€19.92€29.0011
Apr ’24n/a
€23.39
0%
10.1%€27.66€18.90€29.6011
Mar ’24€24.80
€23.90
-3.6%
9.6%€28.05€19.17€28.2011
Feb ’24€22.60
€20.87
-7.7%
8.1%€23.93€18.41€26.8011
Jan ’24€22.20
€19.84
-10.6%
10.6%€22.49€15.93€27.2011
Dec ’23€24.40
€21.61
-11.4%
28.6%€39.79€16.50€23.8011
Nov ’23€23.00
€21.71
-5.6%
29.8%€41.15€17.06n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%