Moody's Corporation

DB:DUT Stok Raporu

Piyasa değeri: €85.7b

Moody's Değerleme

DUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUT ( €473.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €307.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.3x
KazançlarUS$2.00b
Piyasa DeğeriUS$90.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
DB1 Deutsche Börse
21.7x5.4%€40.1b
DBK Deutsche Bank
7.7x13.4%€30.0b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
ICE Intercontinental Exchange
38.1x11.4%US$92.1b
DUT Moody's
45.3x9.3%€90.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUT Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUT'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DUT 45.3xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUT Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.3x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 21.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€473.90
€474.45
+0.1%
9.0%€544.07€396.12n/a19
Nov ’25€423.30
€457.98
+8.2%
9.7%€527.14€365.30n/a19
Oct ’25€423.10
€434.61
+2.7%
8.1%€514.94€356.84n/a19
Sep ’25€439.40
€429.07
-2.4%
8.0%€481.98€350.12n/a19
Aug ’25€420.10
€430.36
+2.4%
8.8%€489.67€355.70n/a18
Jul ’25€392.90
€384.29
-2.2%
7.0%€422.81€335.27n/a18
Jun ’25€363.20
€377.02
+3.8%
6.5%€414.32€331.45n/a18
May ’25€347.70
€381.35
+9.7%
7.2%€422.42€323.85n/a19
Apr ’25€359.00
€370.28
+3.1%
7.9%€418.95€316.54n/a19
Mar ’25€349.00
€367.79
+5.4%
7.9%€416.34€314.57n/a19
Feb ’25€361.00
€361.40
+0.1%
9.6%€420.10€309.31n/a19
Jan ’25€352.00
€331.38
-5.9%
9.6%€409.73€265.65n/a19
Dec ’24€333.00
€331.46
-0.5%
7.7%€377.91€285.05n/a19
Nov ’24€293.00
€336.31
+14.8%
7.1%€387.12€291.99€423.3019
Oct ’24€300.00
€348.88
+16.3%
6.8%€393.29€304.33€423.1019
Sep ’24€310.00
€341.70
+10.2%
6.8%€384.97€297.90€439.4019
Aug ’24€319.00
€339.75
+6.5%
6.7%€382.41€295.91€420.1020
Jul ’24€315.00
€307.04
-2.5%
8.2%€368.04€254.87€392.9020
Jun ’24€295.00
€306.02
+3.7%
6.6%€334.80€257.61€363.2019
May ’24€281.00
€297.66
+5.9%
7.3%€326.70€251.38€347.7018
Apr ’24€274.50
€309.58
+12.8%
7.8%€341.32€262.62€359.0017
Mar ’24€270.00
€303.36
+12.4%
8.2%€336.02€258.55€349.0017
Feb ’24€294.50
€290.39
-1.4%
8.2%€324.07€252.15€361.0017
Jan ’24€263.30
€272.38
+3.4%
5.9%€308.88€243.36€352.0017
Dec ’23€285.65
€274.62
-3.9%
5.9%€302.34€239.95€333.0017
Nov ’23€267.80
€280.59
+4.8%
7.2%€316.13€239.86€293.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

ORIX

JP¥3.7t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

3.0%

1Y

23.6%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

ANI

€64.10

7D

-4.8%

1Y

16.1%