Moody's Corporation

DB:DUT Stok Raporu

Piyasa değeri: €83.5b

Moody's Değerleme

DUT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUT ( €464.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €334.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.4x
KazançlarUS$2.00b
Piyasa DeğeriUS$86.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
DB1 Deutsche Börse
21.9x5.3%€40.4b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x13.0%€8.3b
ICE Intercontinental Exchange
34.6x11.3%US$86.0b
DUT Moody's
43.4x9.4%€86.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUT Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUT'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.14m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.34m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DUT 43.4xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUT Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.4x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.4 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€464.70
€484.33
+4.2%
9.4%€548.28€399.19n/a20
Dec ’25€470.90
€470.47
-0.09%
9.2%€538.65€392.18n/a19
Nov ’25€423.30
€457.98
+8.2%
9.7%€527.14€365.30n/a19
Oct ’25€423.10
€434.61
+2.7%
8.1%€514.94€356.84n/a19
Sep ’25€439.40
€429.07
-2.4%
8.0%€481.98€350.12n/a19
Aug ’25€420.10
€430.36
+2.4%
8.8%€489.67€355.70n/a18
Jul ’25€392.90
€384.29
-2.2%
7.0%€422.81€335.27n/a18
Jun ’25€363.20
€377.02
+3.8%
6.5%€414.32€331.45n/a18
May ’25€347.70
€381.35
+9.7%
7.2%€422.42€323.85n/a19
Apr ’25€359.00
€370.28
+3.1%
7.9%€418.95€316.54n/a19
Mar ’25€349.00
€367.79
+5.4%
7.9%€416.34€314.57n/a19
Feb ’25€361.00
€361.40
+0.1%
9.6%€420.10€309.31n/a19
Jan ’25€352.00
€331.38
-5.9%
9.6%€409.73€265.65€454.0019
Dec ’24€333.00
€331.46
-0.5%
7.7%€377.91€285.05€470.9019
Nov ’24€293.00
€336.31
+14.8%
7.1%€387.12€291.99€423.3019
Oct ’24€300.00
€348.88
+16.3%
6.8%€393.29€304.33€423.1019
Sep ’24€310.00
€341.70
+10.2%
6.8%€384.97€297.90€439.4019
Aug ’24€319.00
€339.75
+6.5%
6.7%€382.41€295.91€420.1020
Jul ’24€315.00
€307.04
-2.5%
8.2%€368.04€254.87€392.9020
Jun ’24€295.00
€306.02
+3.7%
6.6%€334.80€257.61€363.2019
May ’24€281.00
€297.66
+5.9%
7.3%€326.70€251.38€347.7018
Apr ’24€274.50
€309.58
+12.8%
7.8%€341.32€262.62€359.0017
Mar ’24€270.00
€303.36
+12.4%
8.2%€336.02€258.55€349.0017
Feb ’24€294.50
€290.39
-1.4%
8.2%€324.07€252.15€361.0017
Jan ’24€263.30
€272.38
+3.4%
5.9%€308.88€243.36€352.0017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 03:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Moody's Corporation 40 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research