Sprott Inc.

DB:A781 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Sprott Değerleme

A781 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A781 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A781 ( €40.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A781 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A781 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A781 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A781 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A781'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A781'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarUS$47.28m
Piyasa DeğeriUS$1.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A781'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A781 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.7x35.3%€395.2m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
A781 Sprott
22.8xn/a€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A781 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A781'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$198.25m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.10m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A781 22.8xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A781 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A781 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A781 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A781 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A781 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.60
€49.61
+22.2%
1.7%€50.45€48.78n/a2
Dec ’25€41.40
€49.61
+19.8%
1.7%€50.45€48.78n/a2
Nov ’25€40.40
€46.93
+16.2%
4.8%€49.17€44.69n/a2
Oct ’25€38.60
€43.60
+13.0%
1.7%€44.35€42.86n/a2
Sep ’25€36.60
€43.60
+19.1%
1.7%€44.35€42.86n/a2
Aug ’25€39.80
€45.02
+13.1%
1.0%€45.35€44.35n/a3
Jul ’25€38.20
€43.74
+14.5%
3.9%€45.10€41.37n/a3
Jun ’25€41.00
€43.74
+6.7%
3.9%€45.10€41.37n/a3
May ’25€36.60
€41.30
+12.8%
4.7%€44.03€39.59n/a3
Apr ’25€34.00
€39.32
+15.6%
8.2%€43.85€36.71n/a3
Mar ’25€33.80
€40.03
+18.4%
7.5%€44.14€36.95n/a3
Feb ’25€34.00
€36.72
+8.0%
11.2%€42.42€32.84n/a3
Jan ’25€30.60
€35.87
+17.2%
13.1%€42.49€32.21n/a3
Dec ’24€29.60
€35.87
+21.2%
13.1%€42.49€32.21€41.403
Nov ’24€27.00
€35.95
+33.2%
12.6%€42.32€32.08€40.403
Oct ’24€28.80
€36.82
+27.8%
8.7%€41.33€34.56€38.603
Sep ’24€31.00
€36.82
+18.8%
8.7%€41.33€34.56€36.603
Aug ’24€29.40
€37.32
+26.9%
8.7%€41.90€35.03€39.803
Jul ’24€29.60
€39.42
+33.2%
4.2%€41.46€37.38€38.203
Jun ’24€31.80
€39.42
+24.0%
4.2%€41.46€37.38€41.003
May ’24€32.40
€36.99
+14.2%
3.7%€38.78€35.43€36.603
Apr ’24€33.40
€37.73
+13.0%
1.7%€38.19€36.80€34.003
Mar ’24€33.00
€37.73
+14.3%
1.7%€38.19€36.80€33.803
Feb ’24€36.20
€38.49
+6.3%
1.5%€39.17€37.80€34.003
Jan ’24€31.00
€40.18
+29.6%
2.3%€41.41€39.19€30.603
Dec ’23€34.20
€40.18
+17.5%
2.3%€41.41€39.19€29.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sprott Inc. 13 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nikolaus PriebeBMO Capital Markets Equity Research
Atul ShahBMO Capital Markets Equity Research
Scott ChanCanaccord Genuity