TMX Group Limited

DB:9TX Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.4b

TMX Group Değerleme

9TX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9TX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9TX ( €30.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9TX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9TX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9TX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9TX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9TX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9TX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarCA$406.60m
Piyasa DeğeriCA$12.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9TX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9TX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.4b
9TX TMX Group
29.9x8.5%€12.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9TX Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9TX'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9TX 29.9xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9TX Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9TX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9TX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9TX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9TX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.80
€31.68
+2.9%
4.4%€33.70€29.66n/a8
Nov ’25€27.80
€30.99
+11.5%
4.6%€33.06€29.09n/a8
Oct ’25€27.40
€28.31
+3.3%
2.8%€29.67€27.04n/a8
Sep ’25€27.60
€28.31
+2.6%
2.8%€29.67€27.04n/a8
Aug ’25€27.20
€28.46
+4.6%
6.0%€30.73€24.72n/a9
Jul ’25€25.20
€26.93
+6.8%
5.9%€30.03€24.57n/a9
Jun ’25€23.80
€26.56
+11.6%
5.9%€29.63€24.24n/a9
May ’25€24.20
€26.31
+8.7%
6.9%€29.94€23.82n/a9
Apr ’25€24.00
€24.65
+2.7%
6.3%€27.88€22.44n/a8
Mar ’25€23.60
€24.56
+4.1%
4.0%€26.20€22.75n/a8
Feb ’25€22.40
€23.41
+4.5%
3.9%€24.79€21.34n/a8
Jan ’25€21.20
€22.57
+6.5%
4.6%€23.94€21.20n/a7
Dec ’24€19.30
€21.84
+13.2%
3.8%€23.21€20.48n/a8
Nov ’24€19.30
€21.84
+13.2%
3.8%€23.21€20.48€27.808
Oct ’24€19.90
€22.15
+11.3%
4.3%€23.09€20.37€27.408
Sep ’24€19.90
€22.15
+11.3%
4.3%€23.09€20.37€27.608
Aug ’24€19.50
€22.27
+14.2%
5.1%€23.30€19.88€27.208
Jul ’24€19.90
€21.31
+7.1%
5.4%€23.50€19.36€25.208
Jun ’24€20.20
€21.30
+5.5%
5.7%€23.39€19.26€23.807
May ’24€18.10
€20.12
+11.1%
7.0%€22.69€18.42€24.207
Apr ’24€18.10
€20.97
+15.9%
6.1%€23.31€19.43€24.007
Mar ’24€18.80
€20.97
+11.6%
6.1%€23.31€19.43€23.607
Feb ’24€17.90
€21.17
+18.3%
6.8%€23.78€19.24€22.407
Jan ’24€18.50
€20.99
+13.4%
5.2%€22.78€19.33€21.207
Dec ’23€20.00
€21.89
+9.5%
5.3%€23.81€20.20€19.307
Nov ’23€19.00
€22.34
+17.6%
5.5%€24.34€20.65€19.307

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%