TMX Group Limited

DB:9TX Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.3b

TMX Group Değerleme

9TX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9TX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.65
Fair Value
48.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9TX ( €29.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9TX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9TX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9TX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9TX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9TX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9TX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
KazançlarCA$406.60m
Piyasa DeğeriCA$12.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9TX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9TX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
DB1 Deutsche Börse
22.8x5.4%€42.1b
DWS DWS Group GmbH KGaA
14x12.8%€8.3b
DBK Deutsche Bank
9.4x19.1%€36.6b
FTK flatexDEGIRO
15x9.4%€1.7b
9TX TMX Group
30.5x6.9%€12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9TX Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9TX'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.21m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$173.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9TX 30.5xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9TX Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9TX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9TX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9TX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9TX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€29.20
€32.28
+10.6%
4.8%€35.25€29.82n/a8
Jan ’26€28.80
€31.77
+10.3%
4.9%€34.78€29.43n/a8
Dec ’25€29.20
€31.68
+8.5%
4.4%€33.70€29.66n/a8
Nov ’25€27.80
€30.95
+11.3%
4.6%€33.02€29.05n/a8
Oct ’25€27.40
€28.31
+3.3%
2.8%€29.67€27.04n/a8
Sep ’25€27.60
€28.31
+2.6%
2.8%€29.67€27.04n/a8
Aug ’25€27.20
€28.46
+4.6%
6.0%€30.73€24.72n/a9
Jul ’25€25.20
€26.93
+6.8%
5.9%€30.03€24.57n/a9
Jun ’25€23.80
€26.56
+11.6%
5.9%€29.63€24.24n/a9
May ’25€24.20
€26.31
+8.7%
6.9%€29.94€23.82n/a9
Apr ’25€24.00
€24.65
+2.7%
6.3%€27.88€22.44n/a8
Mar ’25€23.60
€24.56
+4.1%
4.0%€26.20€22.75n/a8
Feb ’25€22.40
€23.41
+4.5%
3.9%€24.79€21.34n/a8
Jan ’25€21.20
€22.57
+6.5%
4.6%€23.94€21.20€28.807
Dec ’24€19.30
€21.84
+13.2%
3.8%€23.21€20.48€29.208
Nov ’24€19.30
€21.84
+13.2%
3.8%€23.21€20.48€27.808
Oct ’24€19.90
€22.15
+11.3%
4.3%€23.09€20.37€27.408
Sep ’24€19.90
€22.15
+11.3%
4.3%€23.09€20.37€27.608
Aug ’24€19.50
€22.27
+14.2%
5.1%€23.30€19.88€27.208
Jul ’24€19.90
€21.31
+7.1%
5.4%€23.50€19.36€25.208
Jun ’24€20.20
€21.30
+5.5%
5.7%€23.39€19.26€23.807
May ’24€18.10
€20.12
+11.1%
7.0%€22.69€18.42€24.207
Apr ’24€18.10
€20.97
+15.9%
6.1%€23.31€19.43€24.007
Mar ’24€18.80
€20.97
+11.6%
6.1%€23.31€19.43€23.607
Feb ’24€17.90
€21.17
+18.3%
6.8%€23.78€19.24€22.407
Jan ’24€18.50
€20.99
+13.4%
5.2%€22.78€19.33€21.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€31.17
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 20:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TMX Group Limited 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research