Trinity Capital Inc.

DB:9F7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €808.3m

Trinity Capital Değerleme

9F7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9F7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9F7 ( €14.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9F7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9F7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9F7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9F7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9F7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9F7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUS$87.44m
Piyasa DeğeriUS$852.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9F7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9F7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.2x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€394.9m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%€190.7m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
9F7 Trinity Capital
9.8x21.3%€853.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9F7 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9F7'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9F7 9.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9F7 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9F7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9F7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9F7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9F7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.01
€14.88
+6.2%
7.5%€16.23€12.41n/a8
Nov ’25€12.35
€14.25
+15.4%
7.4%€15.63€11.95n/a8
Oct ’25€12.04
€13.96
+16.0%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Sep ’25€12.51
€13.96
+11.6%
5.7%€15.19€12.51n/a8
Aug ’25€13.31
€14.36
+7.9%
6.3%€15.63€12.87n/a8
Jul ’25€13.00
€14.51
+11.6%
5.9%€15.85€13.05n/a8
Jun ’25€13.97
€14.51
+3.8%
5.9%€15.85€13.05n/a8
May ’25€13.95
€14.61
+4.8%
6.1%€15.90€13.09n/a8
Apr ’25€13.40
€14.41
+7.5%
5.9%€15.61€12.86n/a8
Mar ’25€13.30
€14.26
+7.2%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Feb ’25€12.90
€14.26
+10.5%
5.6%€15.64€12.88n/a8
Jan ’25€13.20
€14.59
+10.6%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Dec ’24€13.30
€14.59
+9.7%
5.4%€15.94€13.13n/a8
Nov ’24€12.80
€14.35
+12.1%
5.4%€15.67€12.91€12.358
Oct ’24€13.20
€14.35
+8.7%
5.4%€15.67€12.91€12.048
Sep ’24€13.30
€14.35
+7.9%
5.4%€15.67€12.91€12.518
Aug ’24€13.10
€13.00
-0.7%
9.4%€14.57€11.15€13.318
Jul ’24€12.10
€12.00
-0.8%
11.5%€13.93€10.21€13.007
Jun ’24€11.70
€12.00
+2.6%
11.5%€13.93€10.21€13.977
May ’24€10.80
€12.57
+16.3%
12.5%€14.58€10.03€13.957
Apr ’24€11.70
€12.91
+10.4%
11.8%€14.91€10.25€13.407
Mar ’24€12.40
€12.32
-0.7%
7.0%€13.98€11.19€13.307
Feb ’24€12.20
€11.83
-3.1%
11.3%€13.80€9.20€12.907
Jan ’24€10.10
€13.22
+30.9%
22.0%€19.31€9.42€13.207
Dec ’23€10.20
€12.40
+21.5%
12.5%€14.42€9.62€13.307
Nov ’23€11.80
€15.66
+32.7%
13.2%€18.06€12.80€12.807

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%