9F7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

9F7 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

9F7'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9F7 Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

9F7'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

9F7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9F7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

9F7 ( €14.01 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.48 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Trinity Capital (DB:9F7) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

9F7 Stoklara Genel Bakış

Trinity Capital Inc. bir iş geliştirme şirketidir. Daha fazla detay

9F7 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	0/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 60.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 21.29% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 51.8% oranında arttı

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

14.09% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı

Trinity Capital Inc. Rakipler

MLP

XTRA:MLP

€644.9m

AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA

HMSE:AR4

€394.9m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€190.7m

OVB Holding

XTRA:O4B

€283.6m

Fiyat Geçmişi ve Performans

için tüm zamanların en yüksek seviyelerinin, değişikliklerin ve fiyat düşüşlerinin özeti Trinity Capital
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$14.01
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$14.31
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$11.79
Beta	0.61
11 Aylık Değişim	12.26%
3 Aylık Değişim	11.99%
1 Yıllık Değişim	6.14%
33 Yıllık Değişim	-3.38%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	12.31%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	9F7	DE Capital Markets	DE Pazar
7D	4.8%	0.8%	1.3%
1Y	6.1%	26.1%	7.9%

Getiri vs. Endüstri: 9F7 geçen yıl % 26.1 oranında getiri sağlayan German Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 9F7 geçen yıl % 7.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 9F7's price volatile compared to industry and market?
9F7 volatility
9F7 Average Weekly Movement	4.0%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 9F7 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 9F7 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	86	Kyle Brown	www.trinitycap.com

Trinity Capital Inc. bir iş geliştirme şirketidir. Büyüme sermayesi, yenilikçi tıbbi cihazlar, kredi ve / veya ekipman finansmanı arayan büyüme aşamasındaki şirketlere girişim borcu, cari gelir elde etme ve daha az ölçüde vadeli krediler ve öz sermaye ile ilgili yatırımlar dahil olmak üzere yatırımlar yoluyla sermaye takdiri konusunda uzmanlaşmış bir girişim sermayesi şirketidir. Trinity Capital Inc. 2019 yılında kurulmuştur ve merkezi Phoenix, Arizona'da olup Amerika Birleşik Devletleri'nde ek ofisleri bulunmaktadır.

Trinity Capital Inc. Temel Bilgiler Özeti

Trinity Capital'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
9F7 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€808.35m
Kazançlar(TTM)	€82.87m
Gelir(TTM)	€194.43m

9.8x

F/K Oranı

4.2x

P/S Oranı

9F7 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
9F7 gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$205.16m
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$205.16m
Diğer Giderler	US$117.72m
Kazançlar	US$87.44m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.48
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	42.62%
Borç/Özkaynak Oranı	120.6%

9F7 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

14.1%

Mevcut Temettü Verimi

114%

Ödeme Oranı

9F7 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Trinity Capital Inc. Rakipler

XTRA:MLP

€644.9m

HMSE:AR4

€394.9m

XTRA:HXCK

€190.7m

XTRA:O4B

€283.6m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Founder & Executive Chairman recently bought €233k worth of stock

Trinity Capital Inc. announced that it has received $142.5 million in funding

Second quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital Inc. Announces Appointment of Joshua Ruben as Managing Director of Life Sciences

First quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital Inc. Appoints Craig Fox as Managing Director

Recent updates

Founder & Executive Chairman recently bought €233k worth of stock

Trinity Capital Inc. announced that it has received $142.5 million in funding

Second quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital Inc. Announces Appointment of Joshua Ruben as Managing Director of Life Sciences

First quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital Inc. Appoints Craig Fox as Managing Director

Trinity Capital Inc. Announces Director Appointments

New major risk - Earnings quality

Trinity Capital Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Upcoming dividend of US$0.51 per share

Fourth quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Trinity Capital Inc. Appoints Brendan Carr as Director of Tech Lending

Trinity Capital Inc. Announces Chief Financial Officer Changes

Trinity Capital Inc. Appoints Ryan Kaeding as Managing Director, Life Sciences in San Diego, California

Showroom Interiors LLC acquired Feather Home Inc. and Fernished, Inc.

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Quarter Ending September 30, 2023, Payable on October 13, 2023

Trinity Capital Inc. Announces Regular Cash Dividend, Payable on October 13, 2023

Upcoming dividend of US$0.54 per share at 13% yield

Trinity Capital Inc. Announces Management Changes

Trinity Capital Inc. Announces Management Changes

Trinity Capital Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $75 million.

New minor risk - Shareholder dilution

A group of buyers led by Fall Line Endurance Fund, Lp, managed by Fall Line Capital, LLC completed the acquisition of GreenLight Biosciences Holdings (NasdaqGM:GRNA) from stockholders.

Trinity Capital Inc. Appoints Andrew Ghannam as Managing Director of Tech Lending

Upcoming dividend of US$0.53 per share at 14% yield

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on July 14, 2023

Upcoming dividend of US$0.47 per share at 14% yield

Trinity Capital Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Molekule Group, Inc. (NasdaqCM:MKUL) acquired Molekule, Inc.

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 13, 2023

President recently bought €226k worth of stock

Intelligent Foods acquired Gobble Inc.

Trinity Capital Inc. (NasdaqGS:TRIN) announces an Equity Buyback for $25 million worth of its shares.

High number of new directors

AeroClean Technologies, Inc. (NasdaqCM:AERC) entered into a definitive agreement to acquire Molekule, Inc.

AeroClean Technologies, Inc. (NasdaqCM:AERC) entered into a definitive agreement to acquire Molekule, Inc.

Trinity Capital Inc. Appointment of Lauren Cosentino as Managing Director, Life Sciences in the Research Triangle Park Region of North Carolina

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2022, Payable on October 14, 2022

Trinity Capital Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $55 million.

Chairman & CEO recently bought €382k worth of stock

Trinity Capital Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Upcoming dividend of US$0.57 per share

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2022, Payable on July 15, 2022

Independent Director recently bought €71k worth of stock

President recently bought €118k worth of stock

Trinity Capital Inc. Proposes Special Dividends for the first, second, third and fourth quarters of 2022

Trinity Capital Inc. Announces Executive Changes

Less than half of directors are independent

Trinity Capital Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 09, 2022

Trinity Capital Inc. Appoints Rob Lake as Managing Director

Trinity Capital Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $50.000346 million.

Trinity Capital Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $50 million.

Trinity Capital Inc. (NasdaqGS:TRIN) and RLG Capital, LLC acquired an 80% stake in Kamaka Air, Inc. from Jim Petrides and John Gravener.

Trinity Capital Inc. to Report Q4, 2021 Results on Mar 03, 2022

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of US$0.33 per share

Chief Legal Officer & Chief Compliance Officer Scott Harvey has left the company

Independent Director recently bought €59k worth of stock