Trinity Capital (9F7) Hisse Özeti

Trinity Capital Inc. vadeli krediler, ekipman finansmanı ve özel sermaye ile ilgili yatırımlar konusunda uzmanlaşmış bir iş geliştirme şirketidir. Daha fazla detay

9F7 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 54.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 4.34% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 86% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

14.07% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl önemli ölçüde sulandırıldı

9F7 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Trinity Capital Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Trinity Capital
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$12.53
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$15.66
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$11.77
Beta	0.63
1 Aylık Değişim	1.54%
3 Aylık Değişim	-13.88%
1 Yıllık Değişim	-7.80%
3 Yıllık Değişim	-14.18%
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	0.45%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	9F7	DE Capital Markets	DE Pazar
7D	-1.1%	-0.8%	0.5%
1Y	-7.8%	43.9%	16.4%

Getiri vs. Endüstri: 9F7 geçen yıl % 43.9 oranında getiri sağlayan German Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 9F7 geçen yıl % 16.4 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 9F7's price volatile compared to industry and market?
9F7 volatility
9F7 Average Weekly Movement	5.4%
Capital Markets Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 9F7 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 9F7 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	94	Kyle Brown	www.trinitycapital.com

Trinity Capital Inc. vadeli krediler, ekipman finansmanı ve özel sermaye ile ilgili yatırımlar konusunda uzmanlaşmış bir iş geliştirme şirketidir. Firma, teknoloji kredisi, ekipman finansmanı, yaşam bilimleri, depo kredisi ve sponsor finans kaynakları sağlamaktadır. Özel kredi piyasasına erişim yoluyla yatırımcılara istikrarlı ve tutarlı getiri sağlarlar.

Trinity Capital Inc. Temel Bilgiler Özeti

Trinity Capital'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
9F7 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€821.57m
Kazançlar(TTM)	€112.33m
Gelir(TTM)	€210.34m

7.3x

F/K Oranı

3.9x

P/S Oranı

9F7 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
9F7 gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$240.01m
Gelir Maliyeti	US$0
Brüt Kâr	US$240.01m
Diğer Giderler	US$111.84m
Kazançlar	US$128.18m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 06, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.98
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	53.40%
Borç/Özkaynak Oranı	115.1%

9F7 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

14.1%

Mevcut Temettü Verimi

90%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/05 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/04 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trinity Capital Inc. 10 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Bryce Rowe	B. Riley Securities, Inc.
Sean-Paul Adams	B. Riley Securities, Inc.
Casey Alexander	Compass Point Research & Trading, LLC

Trinity Capital (9F7) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Trinity Capital Inc. Rakipler

MLP

OVB Holding

Ernst Russ

Quirin Privatbank

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Trinity Capital Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2025

Trinity Capital Inc. announces Quarterly dividend, payable on April 15, 2025

Trinity Capital Inc. Appoints Zach Taffet as Director of Capital Formation & Investor Relations

Trinity Capital Inc Appoints John Orlando as Managing Director of Life Sciences

Grovecourt Capital Partners acquired IMRIS Inc. (OTCPK:IMRS.Q).

Trinity Capital Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 06, 2025

Recent updates

Trinity Capital Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2025

Trinity Capital Inc. announces Quarterly dividend, payable on April 15, 2025

Trinity Capital Inc. Appoints Zach Taffet as Director of Capital Formation & Investor Relations

Trinity Capital Inc Appoints John Orlando as Managing Director of Life Sciences

Grovecourt Capital Partners acquired IMRIS Inc. (OTCPK:IMRS.Q).

Trinity Capital Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 06, 2025

Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276), Jun Pei, Jun Ye and Marc Accord completed the acquisition of Cepton, Inc. (NasdaqCM:CPTN) from Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276), Jun Pei, Jun Ye and Marc Accord and others.

Insufficient new directors

Third quarter dividend of US$0.51 announced

Founder & Executive Chairman recently bought €233k worth of stock

Trinity Capital Inc. announced that it has received $142.5 million in funding

Second quarter dividend of US$0.51 announced

Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276) entered into a definitive agreement to acquire Cepton, Inc. (NasdaqCM:CPTN) from Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276) and others for $55.3 million.

Trinity Capital Inc. Announces Appointment of Joshua Ruben as Managing Director of Life Sciences

First quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital Inc. Appoints Craig Fox as Managing Director

Trinity Capital Inc. Announces Director Appointments

New major risk - Earnings quality

Trinity Capital Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Upcoming dividend of US$0.51 per share

Fourth quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Trinity Capital Inc. Appoints Brendan Carr as Director of Tech Lending

Trinity Capital Inc. Announces Chief Financial Officer Changes

Trinity Capital Inc. Appoints Ryan Kaeding as Managing Director, Life Sciences in San Diego, California

Showroom Interiors LLC acquired Feather Home Inc. and Fernished, Inc.

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Quarter Ending September 30, 2023, Payable on October 13, 2023

Trinity Capital Inc. Announces Regular Cash Dividend, Payable on October 13, 2023

Upcoming dividend of US$0.54 per share at 13% yield

Trinity Capital Inc. Announces Management Changes

Trinity Capital Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $75 million.

New minor risk - Shareholder dilution

A group of buyers led by Fall Line Endurance Fund, Lp, managed by Fall Line Capital, LLC completed the acquisition of GreenLight Biosciences Holdings (NasdaqGM:GRNA) from stockholders.

Trinity Capital Inc. Appoints Andrew Ghannam as Managing Director of Tech Lending

Upcoming dividend of US$0.53 per share at 14% yield

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on July 14, 2023

Upcoming dividend of US$0.47 per share at 14% yield

Trinity Capital Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Hut 8 Mining Corp. (TSX:HUT) entered into a definitive business combination agreement to acquire US Bitcoin Corp in a merger of equals

Molekule Group, Inc. (NasdaqCM:MKUL) acquired Molekule, Inc.

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 13, 2023

President recently bought €226k worth of stock

Intelligent Foods acquired Gobble Inc.

Trinity Capital Inc. (NasdaqGS:TRIN) announces an Equity Buyback for $25 million worth of its shares.

High number of new directors

Trinity Capital Inc. Appointment of Lauren Cosentino as Managing Director, Life Sciences in the Research Triangle Park Region of North Carolina

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Third Quarter of 2022, Payable on October 14, 2022

Trinity Capital Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $55 million.

Chairman & CEO recently bought €382k worth of stock

Trinity Capital Inc. to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Upcoming dividend of US$0.57 per share

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Second Quarter of 2022, Payable on July 15, 2022

Independent Director recently bought €71k worth of stock

President recently bought €118k worth of stock

Trinity Capital Inc. Proposes Special Dividends for the first, second, third and fourth quarters of 2022

Trinity Capital Inc. Announces Executive Changes

Less than half of directors are independent

Trinity Capital Inc. to Report Q1, 2022 Results on May 09, 2022

Trinity Capital Inc. Appoints Rob Lake as Managing Director

Trinity Capital Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $50.000346 million.

Trinity Capital Inc. (NasdaqGS:TRIN) and RLG Capital, LLC acquired an 80% stake in Kamaka Air, Inc. from Jim Petrides and John Gravener.

Trinity Capital Inc. to Report Q4, 2021 Results on Mar 03, 2022

Less than half of directors are independent