Toast, Inc.

DB:71Y Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.6b

Toast Değerleme

71Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 71Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 71Y ( €35.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €34.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 71Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

71Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 71Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 71Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 71Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
71Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.6x
SatışUS$4.66b
Piyasa DeğeriUS$21.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

71Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 71Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
DB1 Deutsche Börse
6x-1.6%€41.4b
DBK Deutsche Bank
1.2x4.2%€32.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
2.1x-4.1%€8.2b
AFRM Affirm Holdings
7.3x19.6%US$19.2b
71Y Toast
4.6x16.3%€21.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 71Y Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

71Y'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.85m
CSQ creditshelf
0.0003xn/aUS$1.44k
Bu PS aralığında başka şirket yok
71Y 4.6xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 71Y Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

71Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

71Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.6x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 71Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 71Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.95
€38.00
+5.7%
16.6%€48.14€24.07n/a26
Jan ’26€35.38
€37.20
+5.2%
16.7%€47.40€23.70n/a25
Dec ’25€41.25
€36.44
-11.6%
18.0%€47.44€23.72n/a25
Nov ’25€28.41
€27.29
-3.9%
11.7%€32.30€21.22n/a24
Oct ’25€25.16
€25.04
-0.5%
11.9%€29.53€17.00n/a23
Sep ’25€22.06
€24.87
+12.8%
11.7%€29.66€17.08n/a22
Aug ’25€23.76
€25.70
+8.2%
11.9%€30.29€17.44n/a23
Jul ’25€23.47
€25.41
+8.3%
12.5%€30.18€17.59n/a23
Jun ’25€21.30
€25.41
+19.3%
12.5%€30.18€17.59n/a23
May ’25€21.70
€23.08
+6.4%
17.9%€30.12€16.00n/a22
Apr ’25€23.00
€22.01
-4.3%
19.1%€29.66€13.91n/a21
Mar ’25€21.28
€20.72
-2.6%
15.6%€28.65€13.86n/a20
Feb ’25€16.38
€17.80
+8.7%
16.2%€22.21€11.11n/a20
Jan ’25€16.88
€16.90
+0.2%
17.1%€21.79€10.90€35.3819
Dec ’24€13.47
€17.07
+26.7%
16.3%€20.10€10.97€41.2518
Nov ’24€14.82
€21.87
+47.6%
17.5%€29.20€15.07€28.4118
Oct ’24€17.35
€24.12
+39.0%
13.6%€29.32€17.97€25.1616
Sep ’24€20.71
€23.65
+14.2%
12.3%€28.58€17.52€22.0618
Aug ’24€19.78
€21.63
+9.3%
12.7%€26.78€16.07€23.7618
Jul ’24€20.86
€21.85
+4.8%
13.0%€27.49€16.49€23.4717
Jun ’24€19.45
€22.13
+13.8%
12.9%€27.88€16.73€21.3019
May ’24€16.42
€20.57
+25.3%
15.7%€27.23€14.52€21.7018
Apr ’24€15.50
€21.68
+39.8%
14.2%€27.67€14.76€23.0017
Mar ’24n/a
€22.41
0%
11.8%€28.05€17.77€21.2816
Feb ’24€20.40
€22.69
+11.2%
13.8%€29.41€17.46€16.3816
Jan ’24€16.70
€24.83
+48.7%
12.4%€30.96€20.32€16.8815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toast, Inc. 38 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David KoningBaird
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Alexandre FaureBNP Paribas Exane