EQT AB (publ)

DB:6EQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.4b

EQT Değerleme

6EQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6EQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6EQ ( €27.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6EQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

6EQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6EQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6EQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6EQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6EQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı107.5x
Kazançlar€301.20m
Piyasa Değeri€32.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6EQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6EQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
6EQ EQT
107.5x33.5%€373.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6EQ Price-To-Earnings Oranı ( 107.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6EQ'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6EQ 107.5xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6EQ Price-To-Earnings Oranı ( 107.5 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6EQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6EQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107.5x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6EQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107.5 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6EQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€27.48
€31.00
+12.8%
10.2%€37.74€24.93n/a13
Nov ’25€26.56
€31.20
+17.5%
11.2%€37.74€24.93n/a13
Oct ’25€30.06
€31.21
+3.8%
10.3%€39.04€26.50n/a13
Sep ’25€30.02
€31.24
+4.1%
9.6%€39.54€28.37n/a13
Aug ’25€30.51
€31.13
+2.0%
9.9%€39.54€28.37n/a11
Jul ’25€27.85
€30.81
+10.6%
4.2%€33.51€28.78n/a11
Jun ’25€27.91
€30.49
+9.2%
6.5%€33.51€26.63n/a10
May ’25€25.84
€29.83
+15.5%
9.1%€33.86€25.24n/a10
Apr ’25€29.71
€29.10
-2.1%
9.8%€35.79€25.06n/a11
Mar ’25€27.23
€26.54
-2.5%
11.3%€32.24€21.05n/a12
Feb ’25€24.85
€25.89
+4.2%
11.7%€31.63€21.05n/a12
Jan ’25€25.77
€23.77
-7.8%
10.9%€26.68€17.26n/a12
Dec ’24€21.68
€23.29
+7.4%
13.4%€26.68€17.26n/a12
Nov ’24€17.14
€23.31
+36.0%
12.8%€26.68€17.26€26.5613
Oct ’24€18.70
€23.42
+25.2%
12.9%€28.48€17.35€30.0613
Sep ’24€18.49
€23.02
+24.5%
14.2%€27.76€17.35€30.0214
Aug ’24€20.73
€23.18
+11.8%
14.5%€27.76€17.35€30.5114
Jul ’24€17.63
€23.31
+32.3%
15.8%€28.05€17.25€27.8513
Jun ’24€17.16
€23.67
+38.0%
16.2%€28.27€17.25€27.9113
May ’24€18.86
€23.83
+26.4%
16.0%€28.27€17.25€25.8413
Apr ’24€17.86
€24.61
+37.8%
17.9%€32.19€17.08€29.7113
Mar ’24€21.33
€24.61
+15.4%
17.9%€32.19€17.08€27.2313
Feb ’24€20.71
€24.50
+18.3%
18.3%€32.19€17.08€24.8513
Jan ’24€20.26
€25.07
+23.8%
17.4%€31.51€17.08€25.7713
Dec ’23€21.67
€25.64
+18.3%
16.1%€31.51€17.08€21.6812
Nov ’23€20.19
€25.54
+26.5%
16.3%€31.51€17.68€17.1411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%