Macquarie Group Limited

DB:4M4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.0b

Macquarie Group Değerleme

4M4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4M4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4M4 ( €134.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €115.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4M4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4M4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4M4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4M4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4M4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4M4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarAU$3.57b
Piyasa DeğeriAU$81.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4M4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4M4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€33.0b
DB1 Deutsche Börse
22x5.3%€40.7b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x13.0%€8.0b
UBSG UBS Group
22.1x25.2%CHF 90.7b
4M4 Macquarie Group
22.7x9.8%€81.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4M4 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4M4'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.30m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Bu PE aralığında başka şirket yok
4M4 22.7xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4M4 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4M4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4M4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4M4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4M4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€134.26
€132.11
-1.6%
10.0%€148.66€106.10n/a11
Dec ’25€140.64
€131.93
-6.2%
11.7%€152.09€102.58n/a12
Nov ’25€133.48
€127.44
-4.5%
12.4%€151.23€101.18n/a11
Oct ’25€140.16
€124.88
-10.9%
11.1%€153.17€102.48n/a12
Sep ’25€131.04
€119.68
-8.7%
8.6%€141.09€100.85n/a12
Aug ’25€126.60
€119.68
-5.5%
8.6%€141.09€100.85n/a12
Jul ’25€124.90
€119.66
-4.2%
7.7%€133.48€103.85n/a12
Jun ’25€116.20
€118.38
+1.9%
7.2%€132.19€102.85n/a13
May ’25€113.34
€116.57
+2.8%
8.2%€136.68€97.80n/a12
Apr ’25€120.00
€115.36
-3.9%
8.2%€135.71€97.11n/a12
Mar ’25€116.00
€114.89
-1.0%
6.7%€124.38€97.68n/a12
Feb ’25€113.00
€111.64
-1.2%
6.6%€123.40€96.91n/a12
Jan ’25€113.00
€112.45
-0.5%
6.8%€124.21€99.00€132.7812
Dec ’24€103.00
€110.78
+7.6%
6.6%€122.63€97.74€140.6413
Nov ’24€95.50
€114.30
+19.7%
6.4%€128.66€101.73€133.4813
Oct ’24€102.00
€115.02
+12.8%
5.6%€125.90€105.42€140.1613
Sep ’24€102.00
€112.02
+9.8%
6.5%€124.05€97.94€131.0414
Aug ’24€107.00
€114.84
+7.3%
7.5%€131.55€99.57€126.6014
Jul ’24€108.00
€119.30
+10.5%
7.9%€134.53€101.82€124.9014
Jun ’24€104.00
€119.30
+14.7%
7.9%€134.53€101.82€116.2014
May ’24€110.00
€121.22
+10.2%
8.8%€138.92€99.23€113.3413
Apr ’24€108.00
€124.58
+15.3%
8.8%€142.77€101.98€120.0013
Mar ’24€120.00
€130.50
+8.8%
8.8%€149.67€106.91€116.0013
Feb ’24€121.00
€124.01
+2.5%
9.8%€141.53€97.39€113.0013
Jan ’24€106.00
€121.40
+14.5%
9.3%€137.95€96.24€113.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 07:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Macquarie Group Limited 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited