XPS Pensions Group Değerleme
406 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 406 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 406 ( €4.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.63 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 406 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
406 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 406 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 406'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12x |
| Kazançlar | UK£61.74m |
| Piyasa Değeri | UK£741.96m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.5x |
| PEG Oranı | -0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
406'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8.2x | ||
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €390.6m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | €198.1m |
406 XPS Pensions Group | 12x | -14.5% | €742.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 406 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
406'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$406.78m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 406 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
406 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 406 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.28 | €4.81 +12.4% | 5.2% | €5.23 | €4.45 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.24 | €3.91 -7.7% | 6.4% | €4.24 | €3.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.39 | €3.77 +11.1% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €3.77 0% | 5.0% | €3.92 | €3.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €3.34 0% | 6.7% | €3.61 | €3.02 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €3.34 0% | 6.0% | €3.50 | €3.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €3.06 0% | 5.2% | €3.27 | €2.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €2.98 0% | 7.3% | €3.23 | €2.59 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €2.86 0% | 5.7% | €3.04 | €2.58 | €4.24 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | €3.39 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €2.59 0% | 7.4% | €2.93 | €2.33 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €2.50 0% | 9.8% | €2.93 | €2.21 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €2.33 0% | 5.4% | €2.52 | €2.21 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.24 0% | 8.2% | €2.46 | €1.99 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €2.24 0% | 8.2% | €2.46 | €1.99 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €2.14 0% | 11.4% | €2.44 | €1.80 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €2.10 0% | 11.8% | €2.41 | €1.78 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
-1.0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-2.5%
1Y
-30.0%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.7%