The Carlyle Group Inc.

DB:3VU Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.2b

Carlyle Group Değerleme

3VU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3VU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3VU ( €50.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3VU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3VU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3VU neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3VU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3VU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3VU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
SatışUS$4.64b
Piyasa DeğeriUS$18.85b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3VU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3VU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€8.0b
MLP MLP
0.6x2.3%€673.3m
DBAN Deutsche Beteiligungs
4.1x23.1%€445.9m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%€548.7m
3VU Carlyle Group
4x6.2%€18.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3VU Price-To-Sales Oranı ( 4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3VU'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DBK Deutsche Bank
1.2x4.2%US$33.99b
MLP MLP
0.6x2.3%US$697.91m
MUX Mutares SE KGaA
0.1x10.8%US$568.77m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
3VU 4.0xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies25PS0612182430+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3VU Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3VU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3VU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3VU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3VU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.31
€54.67
+8.7%
14.2%€81.83€45.25n/a18
Jan ’26€48.58
€54.58
+12.4%
14.6%€81.98€45.33n/a17
Dec ’25€49.81
€52.67
+5.8%
15.7%€80.45€41.65n/a17
Nov ’25€46.42
€46.80
+0.8%
16.2%€71.82€39.59n/a17
Oct ’25€38.22
€42.63
+11.5%
14.0%€57.48€34.13n/a17
Sep ’25€35.67
€42.54
+19.3%
14.0%€57.22€33.98n/a16
Aug ’25€45.42
€44.40
-2.2%
14.7%€63.43€34.93n/a16
Jul ’25€36.66
€45.12
+23.1%
14.5%€63.33€34.46n/a15
Jun ’25€38.48
€44.99
+16.9%
14.5%€63.12€34.34n/a15
May ’25€42.27
€48.01
+13.6%
15.5%€69.21€34.61n/a15
Apr ’25€43.60
€46.86
+7.5%
14.1%€59.58€34.45n/a15
Mar ’25€41.80
€45.89
+9.8%
14.3%€59.06€34.14n/a15
Feb ’25€36.40
€39.40
+8.2%
18.7%€60.65€28.49n/a16
Jan ’25€37.00
€35.17
-4.9%
22.7%€53.13€23.82€48.5815
Dec ’24€30.80
€34.67
+12.6%
22.0%€53.29€23.89€49.8115
Nov ’24€25.80
€35.44
+37.4%
18.6%€50.04€28.33€46.4215
Oct ’24€28.20
€35.47
+25.8%
18.0%€53.34€28.51€38.2216
Sep ’24€29.60
€35.47
+19.8%
18.0%€53.34€28.51€35.6716
Aug ’24€32.00
€34.65
+8.3%
19.2%€53.57€25.89€45.4216
Jul ’24€28.80
€33.01
+14.6%
21.7%€50.17€25.54€36.6616
Jun ’24€25.20
€33.73
+33.9%
21.7%€51.27€26.10€38.4816
May ’24€26.60
€37.30
+40.2%
20.7%€58.86€26.26€42.2716
Apr ’24€27.21
€39.30
+44.4%
19.4%€59.00€26.74€43.6016
Mar ’24€32.23
€40.17
+24.6%
19.5%€59.69€27.05€41.8015
Feb ’24€32.43
€38.40
+18.4%
23.3%€55.90€24.74€36.4015
Jan ’24€28.90
€37.96
+31.4%
24.7%€56.57€27.34€37.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 08:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Carlyle Group Inc. 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research