Federated Hermes, Inc.

DB:3KC Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Federated Hermes Değerleme

3KC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3KC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3KC ( €39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €68.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3KC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3KC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3KC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3KC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3KC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3KC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUS$254.15m
Piyasa DeğeriUS$3.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3KC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3KC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
MLP MLP
10.2x7.8%€654.7m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/a€355.8m
O4B OVB Holding
15.1x3.5%€279.3m
3KC Federated Hermes
12.6x9.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3KC Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3KC'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3KC 12.6xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3KC Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3KC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3KC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3KC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3KC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.00
€41.35
+6.0%
9.3%€47.26€35.69n/a8
Dec ’25€40.00
€40.93
+2.3%
8.7%€47.05€35.53n/a8
Nov ’25€36.60
€38.14
+4.2%
10.5%€45.30€32.36n/a8
Oct ’25€32.80
€33.29
+1.5%
10.9%€42.58€29.89n/a8
Sep ’25€30.40
€33.20
+9.2%
10.9%€42.32€29.71n/a8
Aug ’25€31.60
€34.23
+8.3%
10.7%€43.48€30.53n/a8
Jul ’25€30.40
€34.37
+13.1%
9.2%€42.59€32.40n/a8
Jun ’25€30.20
€34.33
+13.7%
9.1%€42.40€32.26n/a8
May ’25€30.60
€35.31
+15.4%
9.0%€43.02€32.74n/a8
Apr ’25€32.60
€35.20
+8.0%
8.3%€42.06€32.00n/a8
Mar ’25€32.40
€35.24
+8.8%
8.6%€42.51€32.35n/a8
Feb ’25€32.20
€34.82
+8.1%
8.8%€42.43€32.28n/a8
Jan ’25€30.40
€33.86
+11.4%
9.9%€40.86€30.87n/a7
Dec ’24€29.00
€34.11
+17.6%
10.0%€41.49€31.34€40.007
Nov ’24€29.80
€35.25
+18.3%
9.9%€42.39€32.02€36.607
Oct ’24€32.20
€36.21
+12.5%
8.6%€41.94€32.62€32.807
Sep ’24€31.80
€36.00
+13.2%
10.0%€43.23€32.19€30.407
Aug ’24€30.60
€36.25
+18.5%
8.6%€42.74€32.74€31.607
Jul ’24€33.00
€39.85
+20.7%
7.9%€43.75€35.55€30.407
Jun ’24€32.00
€39.85
+24.5%
7.9%€43.75€35.55€30.207
May ’24€36.80
€39.85
+8.3%
7.9%€43.75€35.55€30.607
Apr ’24€36.60
€37.40
+2.2%
10.7%€42.53€33.08€32.607
Mar ’24€37.00
€36.74
-0.7%
10.3%€42.08€32.73€32.407
Feb ’24€35.80
€36.09
+0.8%
9.9%€41.49€32.27€32.207
Jan ’24€34.00
€34.21
+0.6%
10.8%€39.60€28.28€30.407
Dec ’23€36.20
€34.63
-4.3%
9.9%€39.60€28.97€29.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Federated Hermes, Inc. 23 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Michael CarrierBofA Global Research