China Cinda Asset Management Co., Ltd.

DB:0CI Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

China Cinda Asset Management Değerleme

0CI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0CI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.064
Fair Value
72.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0CI ( €0.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0CI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0CI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0CI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0CI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0CI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0CI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarCN¥1.48b
Piyasa DeğeriCN¥35.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0CI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0CI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x8.55%€9.7b
MLP MLP
12.6x9.86%€871.9m
O4B OVB Holding
19.5x8.96%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x11.22%€188.9m
0CI China Cinda Asset Management
24x29.32%€38.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0CI Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0CI'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$228.09m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.43m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.55m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$32.17m
0CI 24.0xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0CI Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0CI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0CI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0CI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 44.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0CI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.11
€0.10
-4.77%
39.30%€0.16€0.074n/a3
May ’26€0.11
€0.10
-1.17%
39.30%€0.16€0.074n/a3
Apr ’26€0.13
€0.11
-11.14%
39.30%€0.17€0.078n/a3
Mar ’26€0.11
€0.13
+20.03%
36.56%€0.18€0.08n/a4
Feb ’26€0.13
€0.14
+6.72%
30.44%€0.18€0.08n/a3
Jan ’26€0.14
€0.14
+2.80%
30.44%€0.18€0.08n/a3
Dec ’25€0.14
€0.12
-12.88%
34.83%€0.16€0.078n/a2
Nov ’25€0.15
€0.12
-22.75%
34.18%€0.16€0.077n/a2
Oct ’25€0.11
€0.077
-29.74%
2.94%€0.08€0.075n/a2
Sep ’25€0.066
€0.077
+17.99%
2.94%€0.08€0.075n/a2
Aug ’25€0.067
€0.095
+42.52%
7.21%€0.10€0.089n/a2
Jul ’25€0.07
€0.096
+37.55%
7.35%€0.10€0.089n/a2
Jun ’25€0.067
€0.096
+42.68%
7.35%€0.10€0.089n/a2
May ’25€0.065
€0.096
+48.21%
7.35%€0.10€0.089€0.112
Apr ’25€0.081
€0.096
+18.75%
7.35%€0.10€0.089€0.132
Mar ’25€0.085
€0.11
+29.95%
8.70%€0.12€0.10€0.112
Feb ’25€0.082
€0.11
+39.36%
9.26%€0.12€0.10€0.133
Jan ’25€0.086
€0.12
+35.65%
8.97%€0.13€0.10€0.143
Dec ’24€0.086
€0.12
+35.65%
8.97%€0.13€0.10€0.143
Nov ’24€0.071
€0.13
+86.27%
21.53%€0.18€0.10€0.154
Oct ’24€0.096
€0.13
+35.49%
19.81%€0.18€0.10€0.115
Sep ’24€0.069
€0.13
+90.63%
16.96%€0.18€0.12€0.0665
Aug ’24€0.096
€0.14
+42.52%
16.61%€0.18€0.12€0.0675
Jul ’24€0.092
€0.14
+48.71%
16.61%€0.18€0.12€0.075
Jun ’24€0.10
€0.14
+34.55%
16.42%€0.18€0.12€0.0675
May ’24€0.083
€0.15
+79.19%
15.86%€0.18€0.12€0.0655
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.10
Fair Value
10.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 19:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Cinda Asset Management Co., Ltd. 21 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam Mun LeungABCI Securities Company Limited
Wing San WongBarclays
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research