Coinbase Global, Inc.

XTRA:1QZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.8b

Coinbase Global Değerleme

1QZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1QZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1QZ ( €268.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €124.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1QZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1QZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1QZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1QZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1QZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1QZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarUS$1.56b
Piyasa DeğeriUS$68.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1QZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1QZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
DB1 Deutsche Börse
22.2x5.3%€41.0b
DBK Deutsche Bank
8.1x12.6%€31.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x13.0%€8.0b
300059 East Money InformationLtd
51.4x12.6%CN¥412.2b
1QZ Coinbase Global
43.9x-18.3%€68.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1QZ Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1QZ'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.5xn/aUS$371.21m
HXCK Ernst Russ
3.6x-19.3%US$198.88m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.99m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1QZ 43.9xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1QZ Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1QZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1QZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1QZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1QZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€268.20
€280.24
+4.5%
24.1%€402.70€143.82n/a25
Dec ’25€294.20
€247.42
-15.9%
27.4%€381.12€142.92n/a25
Nov ’25€172.62
€217.94
+26.3%
22.6%€321.79€124.12n/a23
Oct ’25€148.76
€221.54
+48.9%
25.4%€358.32€120.93n/a23
Sep ’25€164.96
€224.15
+35.9%
24.5%€358.64€116.56n/a23
Aug ’25€201.30
€236.93
+17.7%
25.0%€370.68€120.47n/a24
Jul ’25€215.40
€239.45
+11.2%
26.5%€421.34€121.72n/a23
Jun ’25€208.70
€232.93
+11.6%
27.4%€413.87€119.56n/a22
May ’25€197.58
€224.43
+13.6%
33.0%€420.89€102.88n/a23
Apr ’25€247.80
€181.95
-26.6%
35.6%€325.85€74.48n/a23
Mar ’25€187.60
€153.08
-18.4%
30.4%€231.03€73.93n/a23
Feb ’25€116.22
€116.91
+0.6%
34.8%€184.24€55.27n/a23
Jan ’25€169.04
€92.70
-45.2%
38.6%€181.60€35.41n/a22
Dec ’24€120.94
€78.54
-35.1%
39.1%€136.71€31.90€294.2023
Nov ’24€73.92
€80.68
+9.1%
40.8%€141.95€25.55€172.6223
Oct ’24€71.01
€81.27
+14.5%
47.4%€183.32€24.75€148.7621
Sep ’24€72.86
€81.27
+11.5%
47.4%€183.32€24.75€164.9621
Aug ’24€83.47
€72.76
-12.8%
51.7%€182.10€24.58€201.3022
Jul ’24€64.32
€61.91
-3.7%
49.8%€182.70€24.66€215.4022
Jun ’24€58.74
€61.96
+5.5%
48.9%€183.88€24.82€208.7023
May ’24€47.77
€63.81
+33.6%
49.3%€182.30€27.35€197.5822
Apr ’24€63.05
€63.79
+1.2%
51.3%€184.38€27.66€247.8021
Mar ’24€60.01
€59.38
-1.0%
32.5%€94.32€28.30€187.6023
Feb ’24€53.13
€52.79
-0.6%
41.4%€110.52€27.63€116.2225
Jan ’24€32.17
€67.06
+108.5%
39.7%€146.13€28.28€169.0424
Dec ’23€43.53
€71.66
+64.6%
37.0%€150.43€39.79€120.9424

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coinbase Global, Inc. 38 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin BudishBarclays
Jason KupferbergBofA Global Research