East Money Information Co.,Ltd.

SZSE:300059 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥416.9b

East Money InformationLtd Değerleme

300059 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300059 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300059 ( CN¥25.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300059 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300059 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300059 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300059 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300059'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300059'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.7x
KazançlarCN¥8.03b
Piyasa DeğeriCN¥416.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300059'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300059 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
128.2x17.3%CN¥170.4b
600030 CITIC Securities
22.6x14.2%CN¥422.5b
601211 Guotai Junan Securities
17.4x12.9%CN¥157.6b
600999 China Merchants Securities
18.3x13.2%CN¥158.4b
300059 East Money InformationLtd
50.7x12.8%CN¥416.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300059 Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300059'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
601878 Zheshang Securities
1.9x13.5%US$454.42m
Bu PE aralığında başka şirket yok
300059 50.7xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300059 Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300059 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300059 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.7x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300059 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 42.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300059 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥25.78
CN¥22.92
-11.1%
32.6%CN¥32.00CN¥10.40n/a12
Nov ’25CN¥23.00
CN¥21.48
-6.6%
36.8%CN¥30.45CN¥10.20n/a12
Oct ’25CN¥20.30
CN¥13.89
-31.6%
26.9%CN¥23.50CN¥9.97n/a12
Sep ’25CN¥10.80
CN¥13.18
+22.0%
18.3%CN¥17.70CN¥9.97n/a12
Aug ’25CN¥10.98
CN¥14.63
+33.3%
23.9%CN¥20.00CN¥9.91n/a12
Jul ’25CN¥10.47
CN¥15.53
+48.4%
20.9%CN¥20.00CN¥9.91n/a13
Jun ’25CN¥12.41
CN¥16.80
+35.4%
29.9%CN¥30.48CN¥9.91n/a14
May ’25CN¥13.05
CN¥16.94
+29.8%
29.4%CN¥30.48CN¥9.91n/a14
Apr ’25CN¥13.09
CN¥17.19
+31.3%
28.5%CN¥30.48CN¥9.96n/a14
Mar ’25CN¥14.00
CN¥17.91
+27.9%
29.6%CN¥30.48CN¥10.00n/a12
Feb ’25CN¥12.69
CN¥16.81
+32.5%
23.0%CN¥20.80CN¥10.00n/a11
Jan ’25CN¥14.04
CN¥17.51
+24.7%
25.7%CN¥25.58CN¥10.71n/a11
Dec ’24CN¥14.72
CN¥17.51
+18.9%
25.7%CN¥25.58CN¥10.71n/a11
Nov ’24CN¥15.19
CN¥18.13
+19.4%
26.4%CN¥25.58CN¥10.71CN¥23.0012
Oct ’24CN¥15.20
CN¥19.27
+26.8%
26.2%CN¥25.58CN¥10.75CN¥20.3012
Sep ’24CN¥15.98
CN¥19.06
+19.3%
25.7%CN¥25.58CN¥10.75CN¥10.8013
Aug ’24CN¥15.91
CN¥20.31
+27.6%
25.6%CN¥27.67CN¥10.75CN¥10.9813
Jul ’24CN¥14.20
CN¥20.81
+46.5%
23.1%CN¥27.67CN¥11.25CN¥10.4714
Jun ’24CN¥14.20
CN¥20.97
+47.7%
21.5%CN¥27.67CN¥13.50CN¥12.4114
May ’24CN¥16.09
CN¥21.11
+31.2%
20.5%CN¥27.67CN¥13.50CN¥13.0516
Apr ’24CN¥16.69
CN¥20.48
+22.7%
20.4%CN¥27.17CN¥12.13CN¥13.0916
Mar ’24CN¥17.73
CN¥20.80
+17.3%
21.8%CN¥28.75CN¥12.81CN¥14.0017
Feb ’24CN¥19.47
CN¥20.90
+7.4%
21.7%CN¥28.75CN¥12.81CN¥12.6918
Jan ’24CN¥16.17
CN¥20.59
+27.4%
20.9%CN¥28.75CN¥12.81CN¥14.0418
Dec ’23CN¥15.86
CN¥20.84
+31.4%
20.9%CN¥28.75CN¥12.81CN¥14.7218
Nov ’23CN¥13.50
CN¥21.77
+61.2%
19.7%CN¥29.17CN¥15.42CN¥15.1918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$203.1b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$27.26

7D

-3.7%

1Y

6.3%

China International Capital

HK$135.7b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$35.02

7D

-3.1%

1Y

-12.2%

GF Securities

CN¥113.2b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.30

7D

-2.9%

1Y

13.4%