Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSE:601211 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥161.9b

Guotai Junan Securities Değerleme

601211 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601211 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601211 ( CN¥19.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601211 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601211 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601211 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601211 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601211'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601211'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarCN¥9.56b
Piyasa DeğeriCN¥161.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601211'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601211 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
601688 Huatai Securities
10.9x2.3%CN¥155.1b
600999 China Merchants Securities
19.3x13.2%CN¥165.4b
002736 Guosen Securities
22.1x11.1%CN¥114.3b
000776 GF Securities
17.6x13.2%CN¥117.0b
601211 Guotai Junan Securities
18.1x11.8%CN¥161.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601211 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601211'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601211 18.1xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601211 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601211 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601211 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601211 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601211 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥19.55
CN¥18.51
-5.3%
22.7%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Nov ’25CN¥18.87
CN¥18.51
-1.9%
22.7%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Oct ’25n/a
CN¥16.91
0%
11.8%CN¥19.50CN¥13.40n/a9
Sep ’25CN¥14.76
CN¥16.81
+13.9%
11.6%CN¥19.50CN¥13.40n/a10
Aug ’25CN¥14.55
CN¥17.83
+22.5%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jul ’25CN¥13.78
CN¥17.83
+29.4%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jun ’25CN¥13.94
CN¥17.83
+27.9%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
May ’25CN¥13.76
CN¥17.77
+29.1%
12.9%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Apr ’25CN¥13.97
CN¥18.32
+31.1%
10.9%CN¥21.05CN¥16.00n/a9
Mar ’25CN¥15.10
CN¥18.42
+22.0%
11.4%CN¥21.83CN¥16.00n/a9
Feb ’25CN¥14.64
CN¥17.64
+20.5%
19.8%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Jan ’25CN¥14.88
CN¥17.27
+16.0%
19.2%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Dec ’24CN¥15.07
CN¥17.13
+13.6%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49n/a8
Nov ’24CN¥14.92
CN¥17.13
+14.8%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.878
Oct ’24CN¥14.54
CN¥17.53
+20.6%
19.5%CN¥22.84CN¥9.49n/a10
Sep ’24CN¥14.57
CN¥17.46
+19.9%
19.7%CN¥22.84CN¥9.49CN¥14.7610
Aug ’24CN¥15.50
CN¥17.56
+13.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥14.5510
Jul ’24CN¥13.99
CN¥17.65
+26.2%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.7810
Jun ’24CN¥14.80
CN¥17.65
+19.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.9410
May ’24CN¥15.12
CN¥17.73
+17.3%
19.0%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.7610
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.52
+22.0%
19.1%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.979
Mar ’24CN¥14.46
CN¥17.46
+20.8%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥15.109
Feb ’24CN¥14.55
CN¥17.46
+20.0%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.649
Jan ’24CN¥13.59
CN¥17.46
+28.5%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.889
Dec ’23CN¥14.12
CN¥17.70
+25.4%
15.4%CN¥21.20CN¥11.64CN¥15.079
Nov ’23CN¥13.44
CN¥18.31
+36.3%
14.5%CN¥21.20CN¥11.64CN¥14.9210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$210.7b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$28.29

7D

-4.0%

1Y

7.5%

China International Capital

HK$140.5b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$36.18

7D

-3.5%

1Y

-13.4%

GF Securities

CN¥117.0b

Engages in the provision of capital market services for enterprises, individuals, institutional investors, financial institutions, and government clients in the People’s Republic of China.

776

CN¥16.78

7D

-4.4%

1Y

12.8%