Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSE:601211 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥155.0b

Guotai Junan Securities Değerleme

601211 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601211 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601211 ( CN¥18.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥12.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601211 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601211 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601211 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601211 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601211'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601211'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
KazançlarCN¥9.56b
Piyasa DeğeriCN¥154.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601211'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601211 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
601688 Huatai Securities
10.6x3.0%CN¥150.0b
600999 China Merchants Securities
18.8x13.2%CN¥162.5b
000776 GF Securities
17.1x15.1%CN¥113.1b
000166 Shenwan Hongyuan Group
33x21.3%CN¥127.4b
601211 Guotai Junan Securities
17.4x14.4%CN¥155.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601211, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.4x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601211'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601211 17.4xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601211 Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601211 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601211 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601211 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 35.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601211 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.76
CN¥19.73
+5.2%
23.2%CN¥27.33CN¥13.40n/a8
Dec ’25CN¥18.93
CN¥19.40
+2.5%
22.8%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Nov ’25CN¥18.87
CN¥18.51
-1.9%
22.7%CN¥27.33CN¥13.40n/a9
Oct ’25n/a
CN¥16.91
0%
11.8%CN¥19.50CN¥13.40n/a9
Sep ’25CN¥14.76
CN¥16.81
+13.9%
11.6%CN¥19.50CN¥13.40n/a10
Aug ’25CN¥14.55
CN¥17.83
+22.5%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jul ’25CN¥13.78
CN¥17.83
+29.4%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Jun ’25CN¥13.94
CN¥17.83
+27.9%
13.0%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
May ’25CN¥13.76
CN¥17.77
+29.1%
12.9%CN¥22.01CN¥15.00n/a10
Apr ’25CN¥13.97
CN¥18.32
+31.1%
10.9%CN¥21.05CN¥16.00n/a9
Mar ’25CN¥15.10
CN¥18.42
+22.0%
11.4%CN¥21.83CN¥16.00n/a9
Feb ’25CN¥14.64
CN¥17.64
+20.5%
19.8%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Jan ’25CN¥14.88
CN¥17.27
+16.0%
19.2%CN¥21.83CN¥9.49n/a9
Dec ’24CN¥15.07
CN¥17.13
+13.6%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.938
Nov ’24CN¥14.92
CN¥17.13
+14.8%
20.3%CN¥21.83CN¥9.49CN¥18.878
Oct ’24CN¥14.54
CN¥17.53
+20.6%
19.5%CN¥22.84CN¥9.49n/a10
Sep ’24CN¥14.57
CN¥17.46
+19.9%
19.7%CN¥22.84CN¥9.49CN¥14.7610
Aug ’24CN¥15.50
CN¥17.56
+13.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥14.5510
Jul ’24CN¥13.99
CN¥17.65
+26.2%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.7810
Jun ’24CN¥14.80
CN¥17.65
+19.3%
18.6%CN¥21.40CN¥9.49CN¥13.9410
May ’24CN¥15.12
CN¥17.73
+17.3%
19.0%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.7610
Apr ’24CN¥14.36
CN¥17.52
+22.0%
19.1%CN¥21.70CN¥9.49CN¥13.979
Mar ’24CN¥14.46
CN¥17.46
+20.8%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥15.109
Feb ’24CN¥14.55
CN¥17.46
+20.0%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.649
Jan ’24CN¥13.59
CN¥17.46
+28.5%
18.8%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.889
Dec ’23CN¥14.12
CN¥17.70
+25.4%
15.4%CN¥21.20CN¥11.64CN¥15.079

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 20:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guotai Junan Securities Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Susie LiuBofA Global Research
Michael LiBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited