Adyen Değerleme
1N8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1N8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1N8 ( €1234.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €957.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1N8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1N8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1N8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1N8'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 47.2x |
| Kazançlar | €825.76m |
| Piyasa Değeri | €38.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 16.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 36.6x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1N8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23x | ||
DB1 Deutsche Börse | 20.8x | 4.6% | €38.5b |
DBK Deutsche Bank | 8x | 13.4% | €31.2b |
SQ Block | 49.6x | 27.6% | US$51.7b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.5x | 13.1% | €8.0b |
1N8 Adyen | 47.2x | 19.8% | €38.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1N8 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1N8'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1N8 Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1N8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 47.2x |
| Adil PE Oran | 24.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1N8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 24.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1,234.40 | €1,640.93 +32.9% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,403.40 | €1,631.45 +16.2% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,366.20 | €1,607.14 +17.6% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,327.40 | €1,596.43 +20.3% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,095.60 | €1,601.14 +46.1% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,118.40 | €1,634.76 +46.2% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,183.60 | €1,619.23 +36.8% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,135.00 | €1,626.23 +43.3% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,568.20 | €1,614.19 +2.9% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €1,469.80 | €1,548.23 +5.3% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €1,194.60 | €1,264.00 +5.8% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €1,181.60 | €1,100.78 -6.8% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €1,086.00 | €1,048.49 -3.5% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €650.90 | €987.39 +51.7% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,403.40 | 29 |
| Oct ’24 | €703.50 | €1,042.65 +48.2% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,366.20 | 25 |
| Sep ’24 | €776.00 | €1,122.51 +44.7% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,327.40 | 26 |
| Aug ’24 | €1,636.20 | €1,682.57 +2.8% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,095.60 | 25 |
| Jul ’24 | €1,579.80 | €1,686.91 +6.8% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,118.40 | 25 |
| Jun ’24 | €1,550.80 | €1,640.40 +5.8% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,183.60 | 27 |
| May ’24 | €1,452.80 | €1,619.65 +11.5% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,135.00 | 25 |
| Apr ’24 | €1,453.40 | €1,611.32 +10.9% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,568.20 | 25 |
| Mar ’24 | €1,328.40 | €1,612.92 +21.4% | 18.4% | €2,300.00 | €897.00 | €1,469.80 | 26 |
| Feb ’24 | €1,433.20 | €1,762.22 +23.0% | 20.2% | €2,550.00 | €897.00 | €1,194.60 | 27 |
| Jan ’24 | €1,296.40 | €1,895.19 +46.2% | 19.4% | €2,550.00 | €897.00 | €1,181.60 | 27 |
| Dec ’23 | €1,510.00 | €1,896.04 +25.6% | 20.6% | €2,550.00 | €897.00 | €1,086.00 | 26 |
| Nov ’23 | €1,431.60 | €1,901.88 +32.8% | 21.0% | €2,550.00 | €897.00 | €650.90 | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.05
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Mutares SE KGaA
€456.9m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
-2.9%
1Y
-32.5%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$38.00
7D
3.8%
1Y
25.8%