Nexi S.p.A.

BST:N0XA Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Nexi Değerleme

N0XA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N0XA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N0XA ( €5.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N0XA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

N0XA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N0XA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo N0XA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, N0XA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
N0XA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış€6.13b
Piyasa Değeri€6.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

N0XA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla N0XA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€8.0b
PAYTM One97 Communications
7.3x15.8%₹602.3b
FOUR Shift4 Payments
2.3x19.5%US$9.1b
HYQ Hypoport
2.7x11.5%€1.1b
N0XA Nexi
1.1x-11.3%€6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: N0XA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

N0XA'nin PS Oranı, DE Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBEN aifinyo
0.3xn/aUS$15.51m
EBEN aifinyo
0.2xn/aUS$13.77m
CSQ creditshelf
0.005xn/aUS$7.28k
Bu PS aralığında başka şirket yok
N0XA 1.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: N0XA Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

N0XA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

N0XA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için N0XA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N0XA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.34
€7.70
+44.3%
14.8%€10.40€5.50n/a19
Dec ’25n/a
€7.84
0%
15.3%€10.40€5.50n/a19
Nov ’25n/a
€7.93
0%
14.0%€10.40€5.50n/a19
Oct ’25n/a
€8.12
0%
13.9%€10.40€5.50n/a18
Sep ’25n/a
€8.16
0%
13.8%€10.40€5.50n/a18
Aug ’25n/a
€8.08
0%
14.7%€10.40€5.50n/a18
Jul ’25n/a
€8.00
0%
16.3%€10.40€5.50n/a18
Jun ’25n/a
€7.98
0%
15.9%€10.40€5.50n/a19
May ’25n/a
€7.90
0%
16.3%€10.40€5.50n/a19
Apr ’25€5.84
€8.14
+39.4%
15.0%€10.40€5.50n/a19
Mar ’25n/a
€8.67
0%
22.7%€15.80€6.30n/a19
Feb ’25n/a
€8.80
0%
22.6%€15.80€6.30n/a19
Jan ’25n/a
€8.72
0%
22.6%€15.80€6.30n/a19
Dec ’24€7.02
€8.80
+25.4%
22.4%€15.80€6.30n/a19
Nov ’24n/a
€9.21
0%
24.4%€15.80€6.30n/a19
Oct ’24€5.73
€10.80
+88.4%
18.2%€15.80€7.60n/a18
Sep ’24n/a
€10.98
0%
17.6%€15.80€7.60n/a19
Aug ’24n/a
€11.01
0%
17.8%€15.80€7.60n/a19
Jul ’24n/a
€11.08
0%
17.9%€15.80€7.60n/a18
Jun ’24€7.36
€11.08
+50.6%
17.9%€15.80€7.60n/a18
May ’24n/a
€11.13
0%
17.7%€15.80€7.60n/a18
Apr ’24€7.07
€11.31
+60.1%
15.9%€15.80€8.60€5.8418
Mar ’24n/a
€11.65
0%
14.4%€15.80€8.60n/a18
Feb ’24n/a
€11.62
0%
16.4%€15.80€8.60n/a19
Jan ’24n/a
€12.19
0%
16.0%€15.80€8.60n/a19
Dec ’23n/a
€12.38
0%
14.8%€15.80€9.80€7.0218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 05:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nexi S.p.A. 32 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
James GoodmanBarclays
Orson RoutBarclays