Seven & i Holdings Co., Ltd.

DB:S6M Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.0b

Seven & i Holdings Değerleme

S6M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S6M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.90
Fair Value
698.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: S6M ( €15.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S6M adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S6M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S6M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S6M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S6M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S6M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.9x
KazançlarJP¥106.09b
Piyasa DeğeriJP¥6.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S6M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S6M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
HAW Hawesko Holding
21.6x20.8%€224.6m
L Loblaw Companies
24.7x-0.5%CA$55.7b
KR Kroger
15.6x4.9%US$42.6b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.5x11.6%CA$73.9b
S6M Seven & i Holdings
60.9x22.1%€6.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: S6M Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S6M'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S6M 60.9xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S6M Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S6M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S6M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için S6M 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S6M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.16
€15.59
+2.9%
12.6%€18.55€12.37n/a11
Jan ’26€14.98
€15.31
+2.2%
12.7%€18.22€12.15n/a11
Dec ’25€16.19
€15.42
-4.7%
12.6%€17.93€12.36n/a11
Nov ’25€12.87
€14.91
+15.8%
12.0%€17.65€12.17n/a13
Oct ’25€13.35
€15.42
+15.5%
13.5%€18.49€12.75n/a13
Sep ’25€12.97
€14.80
+14.2%
14.3%€17.85€11.76n/a13
Aug ’25€11.07
€14.45
+30.5%
11.4%€17.50€11.53n/a15
Jul ’25€11.21
€14.24
+27.0%
9.7%€16.75€11.99n/a15
Jun ’25€12.02
€14.15
+17.7%
8.5%€16.48€12.30n/a14
May ’25€12.06
€14.47
+20.0%
8.1%€16.90€12.61n/a14
Apr ’25€13.60
€14.36
+5.6%
7.2%€15.92€12.80n/a14
Mar ’25€13.60
€13.97
+2.7%
7.4%€15.98€12.11n/a14
Feb ’25€12.20
€14.23
+16.6%
8.1%€16.35€12.39n/a13
Jan ’25€12.00
€14.46
+20.5%
8.3%€16.46€12.60€14.9813
Dec ’24€11.87
€14.07
+18.6%
8.5%€15.96€12.06€16.1913
Nov ’24€11.40
€14.45
+26.7%
8.4%€16.43€12.41€12.8713
Oct ’24€12.47
€14.51
+16.4%
7.5%€16.46€12.87€13.3512
Sep ’24€12.53
€14.49
+15.6%
7.3%€16.41€13.04€12.9714
Aug ’24€12.47
€14.79
+18.6%
7.0%€16.62€13.42€11.0713
Jul ’24€13.00
€15.14
+16.4%
7.0%€16.84€13.60€11.2113
Jun ’24€13.20
€15.21
+15.2%
8.1%€16.80€12.82€12.0213
May ’24€13.67
€15.44
+13.0%
7.8%€17.16€13.09€12.0613
Apr ’24€13.63
€15.70
+15.2%
8.5%€17.52€13.14€13.6013
Mar ’24€13.84
€15.83
+14.4%
8.9%€17.78€13.51€13.6013
Feb ’24€14.20
€15.65
+10.3%
8.5%€17.67€13.43€12.2013
Jan ’24€13.25
€15.89
+19.9%
8.9%€17.87€13.34€12.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€15.34
Fair Value
1.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seven & i Holdings Co., Ltd. 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ryota HimenoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)