Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Alimentation Couche-Tard Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CJA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CJA1 ( €49.34 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €99.11 )

CJA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CJA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CJA1 ( €49.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €99.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CJA1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CJA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CJA1 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CJA1'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CJA1'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$50.62b

CJA1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.4x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CJA1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CJA1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.1x
HAW Hawesko Holding	42.4x	31.1%	€230.9m
KR Kroger	14.7x	4.7%	US$40.9b
L Loblaw Companies	25.9x	0.1%	CA$53.8b
3382 Seven & i Holdings	29.2x	12.1%	JP¥5.7t
CJA1 Alimentation Couche-Tard	18.8x	9.9%	€69.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CJA1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CJA1'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	10.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CJA1 Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CJA1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CJA1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CJA1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CJA1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€49.00	€59.84 +22.1%	4.7%	€65.51	€54.52	n/a	15
Oct ’25	€49.34	€58.49 +18.5%	4.5%	€63.84	€53.12	n/a	15
Sep ’25	€51.86	€58.66 +13.1%	4.9%	€64.05	€53.49	n/a	14
Aug ’25	€56.64	€58.71 +3.7%	3.9%	€64.05	€53.97	n/a	16
Jul ’25	€52.50	€58.48 +11.4%	7.3%	€63.39	€43.70	n/a	16
Jun ’25	€52.94	€57.88 +9.3%	7.6%	€62.65	€43.15	n/a	15
May ’25	€52.22	€58.98 +13.0%	7.4%	€64.33	€43.85	n/a	16
Apr ’25	€52.90	€58.30 +10.2%	7.5%	€64.14	€43.22	n/a	16
Mar ’25	€57.02	€57.89 +1.5%	7.8%	€64.23	€43.20	n/a	16
Feb ’25	€54.50	€57.37 +5.3%	7.7%	€63.20	€42.84	n/a	16
Jan ’25	€52.70	€56.91 +8.0%	7.5%	€63.15	€42.80	n/a	16
Dec ’24	€52.92	€57.96 +9.5%	3.9%	€63.45	€54.15	n/a	15
Nov ’24	€52.18	€57.62 +10.4%	4.5%	€64.79	€54.02	n/a	15
Oct ’24	€49.95	€54.76 +9.6%	3.5%	€59.54	€50.03	€49.34	15
Sep ’24	€48.09	€52.99 +10.2%	4.3%	€58.48	€49.97	€51.86	16
Aug ’24	€45.57	€53.00 +16.3%	5.0%	€59.82	€49.68	€56.64	16
Jul ’24	€46.81	€52.08 +11.3%	6.5%	€60.45	€45.15	€52.50	16
Jun ’24	€45.20	€49.21 +8.9%	5.8%	€58.25	€44.17	€52.94	16
May ’24	€44.72	€48.00 +7.3%	5.9%	€56.88	€43.13	€52.22	16
Apr ’24	€45.80	€49.07 +7.1%	5.6%	€57.44	€44.17	€52.90	16
Mar ’24	€43.20	€47.73 +10.5%	7.7%	€55.99	€37.43	€57.02	16
Feb ’24	€41.80	€46.73 +11.8%	7.6%	€54.74	€36.68	€54.50	16
Jan ’24	€42.00	€48.07 +14.5%	7.7%	€56.37	€37.77	€52.70	16
Dec ’23	€43.60	€49.64 +13.9%	7.6%	€57.81	€38.74	€52.92	15
Nov ’23	€45.80	€51.47 +12.4%	7.6%	€58.56	€41.70	€52.18	15
Oct ’23	€41.84	€51.72 +23.6%	8.1%	€60.91	€42.41	€49.95	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.