Dollar General Corporation

DB:7DG Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.2b

Dollar General Değerleme

7DG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7DG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€137.55
Fair Value
49.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7DG ( €69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €137.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7DG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7DG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7DG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7DG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7DG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7DG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarUS$1.34b
Piyasa DeğeriUS$15.82b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7DG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7DG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.6x7.1%US$12.9b
CA Carrefour
10.4x14.1%€8.9b
CENCOSUD Cencosud
29.7x25.0%CL$6.7t
LULU Lulu Retail Holdings
21.1x18.6%د.إ19.8b
7DG Dollar General
11.8x6.7%€15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7DG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (21.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7DG'nin PE Oranı, European Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7DG 11.8xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7DG Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, European Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7DG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7DG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7DG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7DG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.00
€85.69
+24.2%
12.6%€110.40€63.36n/a28
Jan ’26€72.43
€86.96
+20.1%
12.6%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€71.68
€91.50
+27.7%
14.9%€124.09€69.68n/a28
Nov ’25€73.12
€92.92
+27.1%
13.6%€120.22€67.51n/a28
Oct ’25€75.44
€90.24
+19.6%
13.9%€116.43€65.38n/a28
Sep ’25€78.05
€99.54
+27.5%
18.7%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25€111.06
€137.58
+23.9%
9.1%€157.06€109.02n/a27
Jul ’25€122.72
€139.23
+13.5%
8.8%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25€118.00
€138.81
+17.6%
8.6%€156.71€108.77n/a26
May ’25€131.52
€148.06
+12.6%
8.8%€178.81€111.05n/a28
Apr ’25€142.20
€145.97
+2.7%
8.5%€167.58€109.86n/a28
Mar ’25€134.40
€129.87
-3.4%
11.1%€156.67€92.16n/a27
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.1%
12.1%€168.44€92.55n/a28
Jan ’25€122.40
€127.73
+4.4%
13.2%€166.71€91.60€72.4328
Dec ’24€120.00
€121.94
+1.6%
18.1%€192.89€91.85€71.6828
Nov ’24€112.40
€125.15
+11.3%
18.3%€197.80€94.19€73.1228
Oct ’24€99.50
€140.78
+41.5%
15.7%€198.64€96.48€75.4426
Sep ’24€125.00
€144.33
+15.5%
14.2%€194.94€118.82€78.0525
Aug ’24€153.40
€169.88
+10.7%
9.7%€209.16€140.96€111.0626
Jul ’24€153.20
€171.12
+11.7%
9.7%€210.73€142.01€122.7226
Jun ’24€154.60
€211.83
+37.0%
13.1%€250.94€154.28€118.0024
May ’24€201.00
€220.55
+9.7%
9.0%€259.78€173.19€131.5225
Apr ’24€192.76
€221.82
+15.1%
9.0%€261.32€174.21€142.2025
Mar ’24€203.65
€232.58
+14.2%
9.7%€271.50€179.11€134.4025
Feb ’24€213.30
€242.96
+13.9%
8.8%€265.05€175.78€124.2024
Jan ’24€231.30
€250.86
+8.5%
8.0%€272.21€183.67€122.4024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€85.61
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 03:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/11/01
Yıllık Kazançlar2024/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dollar General Corporation 58 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays