Experian plc

DB:J2B Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.2b

Experian Değerleme

J2B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J2B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J2B ( €42.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J2B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

J2B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: J2B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo J2B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, J2B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
J2B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
KazançlarUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$39.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

J2B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla J2B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
WKL Wolters Kluwer
36.6x7.0%€37.9b
VRSK Verisk Analytics
42.3x7.9%US$39.3b
EFX Equifax
57x24.6%US$32.4b
TRI Thomson Reuters
32.8x-0.5%CA$105.3b
J2B Experian
33.7x12.7%€31.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: J2B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.7x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J2B'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
J2B 33.7xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies12PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: J2B Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

J2B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

J2B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: J2B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J2B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.20
€53.08
+25.8%
8.0%€62.66€45.61n/a15
Dec ’25€45.00
€52.18
+15.9%
8.1%€62.10€45.21n/a15
Nov ’25€44.80
€52.44
+17.1%
9.4%€64.30€44.45n/a15
Oct ’25€47.40
€49.28
+4.0%
9.7%€62.95€40.96n/a15
Sep ’25€44.00
€46.94
+6.7%
12.2%€56.58€29.12n/a15
Aug ’25€43.40
€47.46
+9.4%
11.9%€57.14€29.41n/a16
Jul ’25€44.00
€46.23
+5.1%
11.9%€52.28€29.66n/a16
Jun ’25€42.60
€44.74
+5.0%
14.1%€51.24€29.30n/a17
May ’25€38.00
€42.38
+11.5%
13.6%€50.48€29.62n/a17
Apr ’25€40.40
€41.44
+2.6%
14.0%€50.13€29.48n/a16
Mar ’25€39.60
€39.47
-0.3%
14.7%€49.69€29.22n/a14
Feb ’25€38.40
€38.34
-0.1%
14.1%€49.48€29.10n/a15
Jan ’25€37.00
€36.80
-0.5%
13.6%€46.27€28.28n/a15
Dec ’24€33.80
€35.96
+6.4%
13.2%€45.64€27.89€45.0015
Nov ’24€28.60
€38.23
+33.7%
13.6%€49.11€30.46€44.8014
Oct ’24€30.80
€38.39
+24.6%
13.6%€48.85€30.30€47.4014
Sep ’24€32.20
€38.08
+18.3%
12.9%€48.03€29.79€44.0015
Aug ’24€35.00
€37.07
+5.9%
12.3%€46.51€28.85€43.4016
Jul ’24€35.00
€36.23
+3.5%
12.1%€43.53€28.60€44.0016
Jun ’24€33.00
€36.77
+11.4%
11.9%€44.07€28.95€42.6017
May ’24€31.20
€35.82
+14.8%
12.6%€44.01€27.85€38.0016
Apr ’24€30.20
€36.70
+21.5%
11.8%€44.73€28.31€40.4016
Mar ’24€31.80
€37.63
+18.3%
11.6%€45.74€28.95€39.6016
Feb ’24€33.40
€36.87
+10.4%
11.9%€44.61€28.23€38.4016
Jan ’24€32.00
€35.55
+11.1%
18.2%€44.95€16.39€37.0016
Dec ’23€33.80
€36.14
+6.9%
18.0%€44.64€16.72€33.8016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Experian plc 43 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays