Verisk Analytics, Inc.

NasdaqGS:VRSK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$40.1b

Verisk Analytics Değerleme

VRSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VRSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VRSK ( $287.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $246.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VRSK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VRSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VRSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VRSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VRSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VRSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.6x
KazançlarUS$930.30m
Piyasa DeğeriUS$40.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VRSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VRSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
EFX Equifax
55.7x26.2%US$30.6b
LDOS Leidos Holdings
18.3x5.1%US$21.6b
TRU TransUnion
85.8x33.5%US$18.9b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
23.3x2.1%US$18.4b
VRSK Verisk Analytics
43.6x7.9%US$40.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VRSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.6x) kıyasla oran (45.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VRSK'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.3x-104.3%US$574.00m
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
STCN Steel Connect
3.1xn/aUS$64.78m
VRSK 43.6xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VRSK Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VRSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VRSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.6x
Adil PE Oran31.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VRSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.6 31.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VRSK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$287.56
US$285.93
-0.6%
9.0%US$325.00US$230.00n/a15
Nov ’25US$275.48
US$283.60
+2.9%
8.3%US$313.00US$230.00n/a15
Oct ’25US$268.62
US$273.33
+1.8%
8.1%US$310.00US$225.00n/a15
Sep ’25US$272.82
US$272.69
-0.05%
7.4%US$305.00US$225.00n/a16
Aug ’25US$261.37
US$269.55
+3.1%
6.9%US$298.00US$225.00n/a16
Jul ’25US$268.11
US$254.19
-5.2%
6.3%US$275.00US$215.00n/a15
Jun ’25US$252.78
US$252.87
+0.03%
6.2%US$275.00US$215.00n/a16
May ’25US$232.81
US$252.93
+8.6%
6.1%US$275.00US$215.00n/a17
Apr ’25US$232.78
US$251.63
+8.1%
6.3%US$275.00US$215.00n/a17
Mar ’25US$241.65
US$253.83
+5.0%
6.8%US$290.00US$215.00n/a19
Feb ’25US$246.62
US$250.89
+1.7%
6.5%US$285.00US$220.00n/a19
Jan ’25US$238.86
US$248.94
+4.2%
7.3%US$285.00US$205.00n/a19
Dec ’24US$242.73
US$246.94
+1.7%
7.9%US$285.00US$205.00n/a19
Nov ’24US$222.25
US$246.89
+11.1%
8.1%US$285.00US$205.00US$275.4818
Oct ’24US$236.24
US$250.88
+6.2%
6.3%US$275.00US$219.00US$268.6216
Sep ’24US$242.84
US$247.64
+2.0%
7.1%US$275.00US$215.00US$272.8217
Aug ’24US$229.22
US$232.93
+1.6%
8.9%US$260.00US$178.00US$261.3717
Jul ’24US$226.03
US$222.17
-1.7%
8.1%US$250.00US$178.00US$268.1117
Jun ’24US$219.97
US$220.34
+0.2%
9.6%US$250.00US$171.00US$252.7817
May ’24US$192.57
US$196.63
+2.1%
8.2%US$220.00US$167.00US$232.8116
Apr ’24US$191.86
US$195.56
+1.9%
7.6%US$220.00US$167.00US$232.7816
Mar ’24US$176.72
US$190.19
+7.6%
12.0%US$220.00US$125.00US$241.6516
Feb ’24US$184.16
US$189.44
+2.9%
11.9%US$220.00US$125.00US$246.6216
Jan ’24US$176.42
US$189.80
+7.6%
9.3%US$220.00US$165.00US$238.8615
Dec ’23US$186.14
US$188.47
+1.2%
8.5%US$210.00US$165.00US$242.7315
Nov ’23US$181.47
US$199.57
+10.0%
8.8%US$220.00US$165.00US$222.2514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin