UL Solutions Inc.

NYSE:ULS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.8b

UL Solutions Değerleme

ULS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ULS ( $79.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $75.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ULS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ULS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ULS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ULS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ULS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ULS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.4x
KazançlarUS$339.00m
Piyasa DeğeriUS$16.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ULS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ULS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
TRU TransUnion
40.4x20.93%US$16.8b
LDOS Leidos Holdings
16.9x4.13%US$23.9b
J Jacobs Solutions
50.8x20.44%US$16.1b
CACI CACI International
23.7x9.52%US$12.0b
ULS UL Solutions
50.4x14.77%US$16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ULS Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ULS'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.6xn/aUS$4.06m
ULS 50.4xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ULS Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ULS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ULS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.4x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ULS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.4 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ULS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$79.96
US$91.71
+14.69%
10.06%US$105.00US$75.00n/a10
Dec ’26US$90.20
US$91.71
+1.67%
10.06%US$105.00US$75.00n/a10
Nov ’26US$77.87
US$71.77
-7.83%
7.47%US$78.00US$59.00n/a10
Oct ’26US$70.70
US$71.27
+0.81%
7.39%US$78.00US$59.00n/a10
Sep ’26US$63.17
US$71.27
+12.82%
7.39%US$78.00US$59.00n/a10
Aug ’26US$71.90
US$70.60
-1.81%
8.76%US$78.00US$59.00n/a10
Jul ’26US$69.71
US$70.60
+1.28%
8.76%US$78.00US$59.00n/a10
Jun ’26US$71.50
US$70.60
-1.26%
8.76%US$78.00US$59.00n/a10
May ’26US$58.39
US$59.15
+1.30%
5.45%US$65.00US$52.00n/a10
Apr ’26US$57.85
US$59.15
+2.25%
5.45%US$65.00US$52.00n/a10
Mar ’26US$53.19
US$59.15
+11.21%
5.45%US$65.00US$52.00n/a10
Feb ’26US$53.91
US$56.20
+4.25%
9.00%US$62.00US$45.00n/a10
Jan ’26US$49.88
US$56.20
+12.67%
9.00%US$62.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$53.73
US$56.20
+4.60%
9.00%US$62.00US$45.00US$90.2010
Nov ’25US$51.60
US$53.40
+3.49%
11.73%US$62.00US$40.00US$77.8710
Oct ’25US$49.16
US$49.71
+1.12%
13.76%US$58.10US$40.00US$70.7010
Sep ’25US$54.54
US$50.65
-7.14%
14.14%US$60.00US$40.00US$63.1711
Aug ’25US$51.42
US$50.46
-1.86%
14.76%US$60.00US$38.00US$71.9011
Jul ’25US$41.97
US$41.30
-1.60%
4.58%US$45.00US$38.00US$69.7111
Jun ’25US$38.57
US$41.63
+7.93%
3.97%US$45.00US$40.00US$71.5010
US$91.71
Fair Value
12.8% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/26 20:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/26 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UL Solutions Inc. 13 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Heather BalskyBofA Global Research
Arthur TrusloveCitigroup Inc