Leidos Holdings, Inc.

NYSE:LDOS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.3b

Leidos Holdings Değerleme

LDOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LDOS ( $144.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $278.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDOS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LDOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
KazançlarUS$1.20b
Piyasa DeğeriUS$19.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47x
TRU TransUnion
82.7x33.2%US$18.5b
J Jacobs Solutions
27.9x11.8%US$16.8b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
20.4x2.1%US$16.8b
EFX Equifax
56.9x24.6%US$32.0b
LDOS Leidos Holdings
16.1x5.4%US$19.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (47x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDOS'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$705.11m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$17.66m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.61m
LDOS 16.1xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies10PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDOS Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Oran27.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDOS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 27.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDOS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$144.81
US$192.17
+32.7%
11.0%US$220.00US$153.00n/a14
Dec ’25US$165.40
US$203.56
+23.1%
8.5%US$228.00US$175.00n/a13
Nov ’25US$182.97
US$201.26
+10.0%
10.4%US$230.00US$165.00n/a13
Oct ’25US$165.01
US$170.53
+3.3%
6.2%US$190.00US$145.00n/a13
Sep ’25US$158.51
US$168.31
+6.2%
5.7%US$190.00US$145.00n/a14
Aug ’25US$144.75
US$166.88
+15.3%
6.3%US$190.00US$145.00n/a14
Jul ’25US$145.56
US$159.54
+9.6%
7.8%US$180.00US$135.00n/a14
Jun ’25US$147.05
US$158.46
+7.8%
7.6%US$180.00US$135.00n/a14
May ’25US$142.19
US$151.99
+6.9%
9.1%US$180.00US$135.00n/a14
Apr ’25US$130.42
US$138.69
+6.3%
5.1%US$148.00US$120.00n/a14
Mar ’25US$127.44
US$137.26
+7.7%
5.5%US$148.00US$120.00n/a14
Feb ’25US$110.85
US$125.84
+13.5%
6.5%US$136.00US$105.00n/a14
Jan ’25US$108.24
US$120.83
+11.6%
8.9%US$136.00US$100.00n/a13
Dec ’24US$108.94
US$118.54
+8.8%
9.2%US$136.00US$100.00US$165.4013
Nov ’24US$101.18
US$118.15
+16.8%
9.1%US$136.00US$100.00US$182.9713
Oct ’24US$92.16
US$114.57
+24.3%
7.2%US$127.00US$100.00US$165.0114
Sep ’24US$98.84
US$115.14
+16.5%
7.7%US$129.00US$100.00US$158.5114
Aug ’24US$99.98
US$108.15
+8.2%
10.6%US$129.00US$90.00US$144.7513
Jul ’24US$88.48
US$105.69
+19.5%
10.4%US$125.00US$90.00US$145.5613
Jun ’24US$78.47
US$105.69
+34.7%
10.4%US$125.00US$90.00US$147.0513
May ’24US$94.32
US$115.50
+22.5%
9.3%US$131.00US$95.00US$142.1914
Apr ’24US$92.06
US$116.57
+26.6%
9.3%US$132.00US$95.00US$130.4214
Mar ’24US$96.66
US$118.36
+22.4%
7.6%US$132.00US$103.00US$127.4414
Feb ’24US$97.83
US$120.71
+23.4%
5.7%US$134.00US$111.00US$110.8514
Jan ’24US$105.19
US$120.71
+14.8%
6.5%US$132.00US$105.00US$108.2414
Dec ’23US$109.62
US$119.31
+8.8%
7.2%US$132.00US$105.00US$108.9413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Leidos Holdings, Inc. 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
David StraussBarclays