Booz Allen Hamilton Holding Corporation

NYSE:BAH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.8b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Booz Allen Hamilton Holding Değerleme

BAH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAH ( $163.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $188.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BAH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BAH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK20.2x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.5x
LDOS Leidos Holdings
51.4x29.5%US$22.2b
J Jacobs Solutions
27.1x12.1%US$17.3b
CACI CACI International
27.2x8.1%US$11.4b
EFX Equifax
60.2x23.8%US$36.3b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
34.3x13.2%US$20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.9x) kıyasla oran (41.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAH'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAH Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.9 31.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$160.80
US$169.11
+5.2%
7.4%US$185.00US$142.00n/a9
Sep ’25US$158.78
US$162.80
+2.5%
7.8%US$178.00US$140.00n/a10
Aug ’25US$142.95
US$161.11
+12.7%
7.6%US$175.00US$140.00n/a9
Jul ’25US$151.00
US$167.13
+10.7%
8.2%US$185.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$152.21
US$167.77
+10.2%
8.1%US$185.00US$136.00n/a11
May ’25US$147.33
US$154.22
+4.7%
7.1%US$170.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$149.06
US$151.50
+1.6%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Mar ’25US$148.18
US$151.50
+2.2%
5.8%US$160.46US$135.00n/a11
Feb ’25US$142.17
US$148.04
+4.1%
7.9%US$160.46US$120.00n/a11
Jan ’25US$127.91
US$134.65
+5.3%
6.9%US$145.00US$120.00n/a10
Dec ’24US$128.16
US$134.65
+5.1%
6.9%US$145.00US$120.00n/a10
Nov ’24US$123.76
US$134.05
+8.3%
7.4%US$145.00US$120.00n/a10
Oct ’24US$109.27
US$127.95
+17.1%
7.2%US$144.00US$110.00US$163.3911
Sep ’24US$114.78
US$129.23
+12.6%
7.6%US$144.00US$110.00US$158.7811
Aug ’24US$123.33
US$129.50
+5.0%
8.0%US$144.00US$110.00US$142.9510
Jul ’24US$111.60
US$114.60
+2.7%
7.4%US$130.00US$104.00US$151.0010
Jun ’24US$100.76
US$113.60
+12.7%
7.6%US$130.00US$104.00US$152.2110
May ’24US$96.96
US$112.55
+16.1%
7.4%US$127.00US$100.00US$147.3311
Apr ’24US$92.69
US$112.55
+21.4%
7.4%US$127.00US$100.00US$149.0611
Mar ’24US$95.46
US$112.55
+17.9%
7.4%US$127.00US$100.00US$148.1811
Feb ’24US$95.37
US$113.18
+18.7%
7.2%US$127.00US$100.00US$142.1711
Jan ’24US$104.52
US$112.45
+7.6%
7.3%US$125.00US$95.00US$127.9111
Dec ’23US$106.88
US$112.00
+4.8%
7.6%US$125.00US$95.00US$128.1611
Nov ’23US$108.15
US$109.00
+0.8%
9.6%US$125.00US$94.00US$123.7611
Oct ’23US$92.35
US$104.09
+12.7%
6.0%US$114.00US$94.00US$109.2711

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y