CACI International Inc

NYSE:CACI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.3b

CACI International Değerleme

CACI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CACI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CACI ( $487.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1095.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CACI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CACI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CACI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CACI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CACI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CACI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$536.91m
Piyasa DeğeriUS$11.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CACI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CACI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
TRU TransUnion
21.7x4.74%US$16.1b
LDOS Leidos Holdings
10.2x5.51%US$14.9b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
10.9x0.29%US$8.8b
PSN Parsons
29.1x18.07%US$6.4b
CACI CACI International
20.1x7.57%US$11.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CACI Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CACI'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
Bu PE aralığında başka şirket yok
CACI 20.1xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies7PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CACI Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CACI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CACI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CACI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 19.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CACI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$487.79
US$644.00
+32.02%
14.11%US$800.00US$510.00n/a14
Jul ’27US$466.88
US$662.07
+41.81%
13.28%US$800.00US$510.00n/a14
Jun ’27US$524.92
US$680.64
+29.67%
11.46%US$800.00US$550.00n/a14
May ’27US$513.29
US$696.46
+35.69%
9.29%US$800.00US$550.00n/a13
Apr ’27US$561.15
US$715.23
+27.46%
6.57%US$800.00US$614.00n/a13
Mar ’27US$610.17
US$722.50
+18.41%
5.68%US$800.00US$670.00n/a12
Feb ’27US$620.58
US$713.50
+14.97%
7.01%US$800.00US$645.00n/a12
Jan ’27US$532.81
US$657.50
+23.40%
7.13%US$759.00US$585.00n/a12
Dec ’26US$612.25
US$658.91
+7.62%
7.39%US$759.00US$585.00n/a11
Nov ’26US$562.25
US$646.64
+15.01%
6.94%US$759.00US$585.00n/a11
Oct ’26US$515.16
US$571.64
+10.96%
4.49%US$614.00US$535.00n/a11
Sep ’26US$479.72
US$547.54
+14.14%
13.78%US$614.00US$300.00n/a13
Aug ’26US$460.93
US$517.69
+12.31%
14.56%US$576.00US$300.00n/a13
Jul ’26US$483.41
US$503.93
+4.25%
14.33%US$576.00US$300.00US$466.8815
Jun ’26US$428.00
US$498.22
+16.41%
13.89%US$570.00US$300.00US$524.9215
May ’26US$458.87
US$498.02
+8.53%
13.88%US$570.00US$300.00US$513.2915
Apr ’26US$369.90
US$493.67
+33.46%
14.47%US$625.00US$347.34US$561.1514
Mar ’26US$334.85
US$518.86
+54.95%
13.14%US$650.00US$362.00US$610.1714
Feb ’26US$386.26
US$520.83
+34.84%
13.95%US$650.00US$362.00US$620.5812
Jan ’26US$404.06
US$560.64
+38.75%
14.63%US$650.00US$373.00US$532.8111
Dec ’25US$459.88
US$598.40
+30.12%
6.57%US$650.00US$540.00US$612.2510
Nov ’25US$553.28
US$602.70
+8.93%
7.20%US$650.00US$520.00US$562.2510
Oct ’25US$505.62
US$512.80
+1.42%
6.73%US$577.00US$453.00US$515.1610
Sep ’25US$488.12
US$500.36
+2.51%
5.49%US$535.00US$453.00US$479.7211
Aug ’25US$463.91
US$462.75
-0.25%
4.90%US$500.00US$425.00US$460.9312
Jul ’25US$427.76
US$450.67
+5.36%
7.13%US$500.00US$383.00US$483.4112
US$644
Fair Value
24.3% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/29 22:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/29 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CACI International Inc 23 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArmentBaird
Matthew AkersBNP Paribas
Mariana Perez MoraBofA Global Research