Equifax Inc.

NYSE:EFX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$31.4b

Equifax Değerleme

EFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFX ( $258.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $534.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EFX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EFX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EFX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.9x
KazançlarUS$562.50m
Piyasa DeğeriUS$31.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EFX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EFX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
VRSK Verisk Analytics
42x7.9%US$38.9b
LDOS Leidos Holdings
16.1x5.4%US$19.1b
J Jacobs Solutions
27.9x11.8%US$16.6b
TRU TransUnion
82.7x33.2%US$18.1b
EFX Equifax
56.9x24.6%US$31.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EFX Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFX'nin PE Oranı, US Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNDT Conduent
1.6x-104.3%US$692.32m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
1.9xn/aUS$17.22m
LICN Lichen China
0.9xn/aUS$6.36m
EFX 56.9xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies10PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EFX Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 x) baz alındığında, US Professional Services sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EFX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EFX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.9x
Adil PE Oran40.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EFX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.9 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$258.43
US$313.32
+21.2%
9.7%US$380.00US$272.00n/a19
Dec ’25US$261.56
US$313.66
+19.9%
10.3%US$380.00US$272.00n/a20
Nov ’25US$264.39
US$323.21
+22.2%
8.2%US$380.00US$275.00n/a20
Oct ’25US$290.26
US$312.21
+7.6%
8.7%US$380.00US$270.00n/a20
Sep ’25US$307.13
US$298.61
-2.8%
8.5%US$350.00US$232.00n/a20
Aug ’25US$282.10
US$289.81
+2.7%
8.1%US$320.00US$224.00n/a20
Jul ’25US$236.42
US$268.78
+13.7%
8.3%US$315.00US$224.00n/a18
Jun ’25US$231.39
US$268.78
+16.2%
8.3%US$315.00US$224.00n/a18
May ’25US$220.67
US$268.44
+21.6%
8.2%US$315.00US$224.00n/a19
Apr ’25US$260.73
US$279.43
+7.2%
9.4%US$315.00US$223.20n/a19
Mar ’25US$270.98
US$279.01
+3.0%
9.6%US$315.00US$220.00n/a21
Feb ’25US$250.33
US$263.15
+5.1%
11.6%US$315.00US$207.00n/a21
Jan ’25US$247.29
US$231.34
-6.4%
16.4%US$315.00US$164.00n/a21
Dec ’24US$222.12
US$214.41
-3.5%
12.7%US$270.00US$164.00US$261.5620
Nov ’24US$167.70
US$209.38
+24.9%
13.9%US$270.00US$164.00US$264.3919
Oct ’24US$183.18
US$225.59
+23.2%
12.4%US$290.00US$170.00US$290.2619
Sep ’24US$206.83
US$230.37
+11.4%
11.9%US$290.00US$170.00US$307.1320
Aug ’24US$202.21
US$230.37
+13.9%
11.9%US$290.00US$170.00US$282.1020
Jul ’24US$235.30
US$227.25
-3.4%
13.2%US$315.00US$165.00US$236.4220
Jun ’24US$208.55
US$223.00
+6.9%
14.3%US$315.00US$160.00US$231.3920
May ’24US$205.39
US$222.36
+8.3%
14.8%US$315.00US$155.00US$220.6720
Apr ’24US$202.84
US$222.86
+9.9%
15.2%US$315.00US$150.00US$260.7320
Mar ’24US$200.74
US$223.95
+11.6%
15.5%US$315.00US$150.00US$270.9819
Feb ’24US$224.62
US$212.74
-5.3%
16.2%US$315.00US$150.00US$250.3319
Jan ’24US$194.36
US$205.61
+5.8%
18.5%US$315.00US$150.00US$247.2918
Dec ’23US$202.25
US$200.56
-0.8%
19.1%US$315.00US$150.00US$222.1218

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Equifax Inc. 34 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Jeffrey MeulerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research