Thomson Reuters Corporation

TSX:TRI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$100.9b

Thomson Reuters Değerleme

TRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRI ( CA$226.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$165.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarUS$2.23b
Piyasa DeğeriUS$71.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
REL RELX
36.5x8.1%UK£69.1b
EXPN Experian
36.7x12.7%UK£34.5b
VRSK Verisk Analytics
44.7x7.9%US$41.2b
WKL Wolters Kluwer
36.1x7.2%€37.4b
TRI Thomson Reuters
32.4x-1.2%CA$100.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.4x) kıyasla oran (38.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRI'nin PE Oranı, North American Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TRI 32.4xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies11PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRI Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, North American Professional Services sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 33.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$226.20
CA$240.23
+6.2%
11.6%CA$278.49CA$195.98n/a7
Nov ’25CA$230.12
CA$234.40
+1.9%
10.4%CA$265.99CA$194.75n/a7
Oct ’25CA$229.32
CA$228.48
-0.4%
10.9%CA$260.48CA$186.27n/a7
Sep ’25CA$230.82
CA$227.11
-1.6%
8.8%CA$254.12CA$188.55n/a8
Aug ’25CA$220.48
CA$230.40
+4.5%
8.8%CA$256.51CA$190.33n/a8
Jul ’25CA$230.61
CA$227.45
-1.4%
9.3%CA$257.45CA$187.71n/a8
Jun ’25CA$234.54
CA$225.63
-3.8%
9.2%CA$256.06CA$186.70n/a8
May ’25CA$208.41
CA$219.46
+5.3%
10.3%CA$246.44CA$174.65n/a8
Apr ’25CA$210.72
CA$216.94
+2.9%
10.4%CA$244.14CA$173.03n/a8
Mar ’25CA$215.90
CA$206.10
-4.5%
10.6%CA$243.93CA$162.71n/a8
Feb ’25CA$203.00
CA$189.62
-6.6%
11.1%CA$220.57CA$152.06n/a9
Jan ’25CA$193.73
CA$184.30
-4.9%
10.3%CA$217.98CA$152.56n/a9
Dec ’24CA$190.28
CA$182.58
-4.0%
9.4%CA$218.04CA$152.59n/a9
Nov ’24CA$169.46
CA$187.79
+10.8%
6.6%CA$197.53CA$155.83CA$230.129
Oct ’24CA$166.16
CA$186.09
+12.0%
10.2%CA$222.22CA$147.22CA$229.328
Sep ’24CA$175.29
CA$189.07
+7.9%
10.4%CA$225.43CA$148.38CA$230.828
Aug ’24CA$179.43
CA$181.21
+1.0%
10.5%CA$213.89CA$144.95CA$220.488
Jul ’24CA$178.86
CA$181.45
+1.4%
10.5%CA$214.18CA$145.15CA$230.618
Jun ’24CA$173.04
CA$186.06
+7.5%
10.3%CA$222.08CA$153.11CA$234.547
May ’24CA$185.77
CA$178.23
-4.1%
7.2%CA$195.98CA$154.11CA$208.417
Apr ’24CA$182.41
CA$178.24
-2.3%
7.3%CA$196.05CA$153.89CA$210.727
Mar ’24CA$170.58
CA$178.24
+4.5%
7.3%CA$196.05CA$153.89CA$215.907
Feb ’24CA$165.98
CA$168.17
+1.3%
6.7%CA$190.95CA$151.09CA$203.007
Jan ’24CA$160.24
CA$165.75
+3.4%
8.4%CA$186.25CA$144.18CA$193.737
Dec ’23CA$163.44
CA$165.24
+1.1%
8.6%CA$188.53CA$143.60CA$190.287
Nov ’23CA$145.55
CA$169.85
+16.7%
8.1%CA$194.70CA$144.90CA$169.467

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y