Experian plc

LSE:EXPN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£33.0b

Experian Değerleme

EXPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPN ( £36.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £40.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EXPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.5x
KazançlarUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$41.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
REL RELX
36.6x8.1%UK£69.2b
ITRK Intertek Group
24.7x12.6%UK£7.6b
DATA GlobalData
44.4x27.7%UK£1.5b
RWS RWS Holdings
13.9x8.3%UK£661.4m
EXPN Experian
35.5x12.7%UK£33.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPN Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPN'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$21.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EXPN 35.5xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPN Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.5x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.5 36.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£36.09
UK£43.80
+21.4%
8.0%UK£51.71UK£37.64n/a15
Dec ’25UK£37.51
UK£43.32
+15.5%
8.1%UK£51.56UK£37.53n/a15
Nov ’25UK£38.42
UK£43.98
+14.5%
9.4%UK£53.93UK£37.28n/a15
Oct ’25UK£39.56
UK£41.08
+3.8%
9.7%UK£52.47UK£34.14n/a15
Sep ’25UK£36.84
UK£40.17
+9.0%
12.2%UK£48.41UK£24.91n/a15
Aug ’25UK£35.79
UK£39.99
+11.7%
11.9%UK£48.14UK£24.77n/a16
Jul ’25UK£36.48
UK£39.04
+7.0%
11.9%UK£44.15UK£25.05n/a16
Jun ’25UK£36.07
UK£38.08
+5.6%
14.1%UK£43.61UK£24.94n/a17
May ’25UK£32.20
UK£36.27
+12.6%
13.6%UK£43.20UK£25.35n/a17
Apr ’25UK£34.54
UK£35.47
+2.7%
14.0%UK£42.91UK£25.24n/a16
Mar ’25UK£33.58
UK£33.79
+0.6%
14.7%UK£42.54UK£25.02n/a14
Feb ’25UK£33.22
UK£32.89
-1.0%
14.1%UK£42.45UK£24.96n/a15
Jan ’25UK£32.02
UK£31.54
-1.5%
13.6%UK£39.66UK£24.24n/a15
Dec ’24UK£29.24
UK£31.30
+7.0%
13.2%UK£39.72UK£24.28UK£37.5115
Nov ’24UK£24.89
UK£33.18
+33.3%
13.6%UK£42.62UK£26.43UK£38.4214
Oct ’24UK£26.91
UK£33.29
+23.7%
13.6%UK£42.37UK£26.28UK£39.5614
Sep ’24UK£27.68
UK£32.59
+17.8%
12.9%UK£41.11UK£25.50UK£36.8415
Aug ’24UK£29.89
UK£32.08
+7.3%
12.3%UK£40.24UK£24.96UK£35.7916
Jul ’24UK£30.18
UK£31.02
+2.8%
12.1%UK£37.28UK£24.49UK£36.4816
Jun ’24UK£28.42
UK£31.57
+11.1%
11.9%UK£37.84UK£24.86UK£36.0717
May ’24UK£28.10
UK£31.41
+11.8%
12.6%UK£38.59UK£24.42UK£32.2016
Apr ’24UK£26.60
UK£32.38
+21.7%
11.8%UK£39.46UK£24.97UK£34.5416
Mar ’24UK£28.15
UK£33.13
+17.7%
11.6%UK£40.26UK£25.48UK£33.5816
Feb ’24UK£29.77
UK£32.51
+9.2%
11.9%UK£39.34UK£24.90UK£33.2216
Jan ’24UK£28.13
UK£30.56
+8.6%
18.2%UK£38.64UK£14.08UK£32.0216
Dec ’23UK£29.54
UK£31.24
+5.7%
18.0%UK£38.58UK£14.45UK£29.2416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 16:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Experian plc 44 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LebenBaird
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays