RWS Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RWS ( £1.43 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £6.63 )

RWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWS ( £1.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £6.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RWS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RWS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	UK£717.80m
Piyasa Değeri	UK£525.75m

RWS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RWS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
DWF DWF Group	0.7x	2.6%	UK£316.4m
FNTL Fintel	4.3x	8.0%	UK£294.9m
WIL Wilmington	3.6x	8.0%	UK£350.0m
RCDO Ricardo	0.6x	4.1%	UK£267.5m
RWS RWS Holdings	0.7x	2.3%	UK£525.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: RWS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RWS'nin PS Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HAS Hays	0.2x	1.0%	US$1.55b
IPEL Impellam Group	0.2x	n/a	US$489.91m
CPI Capita	0.1x	1.3%	US$364.41m
RWA Robert Walters	0.2x	0.02%	US$287.41m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RWS Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RWS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RWS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RWS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£1.43	UK£3.28 +129.7%	6.6%	UK£3.60	UK£3.00	n/a	4
Nov ’25	UK£1.50	UK£3.17 +111.7%	3.9%	UK£3.30	UK£3.00	n/a	3
Oct ’25	UK£1.59	UK£3.51 +120.4%	9.0%	UK£3.80	UK£3.00	n/a	4
Sep ’25	UK£1.79	UK£3.71 +107.7%	13.1%	UK£4.50	UK£3.00	n/a	5
Aug ’25	UK£1.90	UK£3.71 +95.3%	13.1%	UK£4.50	UK£3.00	n/a	5
Jul ’25	UK£1.86	UK£3.71 +99.5%	13.1%	UK£4.50	UK£3.00	n/a	5
Jun ’25	UK£1.74	UK£3.71 +113.2%	13.1%	UK£4.50	UK£3.00	n/a	5
May ’25	UK£1.77	UK£3.75 +112.3%	11.5%	UK£4.50	UK£3.20	n/a	5
Apr ’25	UK£1.88	UK£3.90 +107.9%	10.9%	UK£4.50	UK£3.20	n/a	5
Mar ’25	UK£2.07	UK£3.90 +88.2%	10.9%	UK£4.50	UK£3.20	n/a	5
Feb ’25	UK£2.32	UK£3.90 +68.2%	10.9%	UK£4.50	UK£3.20	n/a	5
Jan ’25	UK£2.51	UK£3.90 +55.5%	10.9%	UK£4.50	UK£3.20	n/a	5
Dec ’24	UK£2.46	UK£3.93 +59.8%	17.0%	UK£4.65	UK£2.60	n/a	6
Nov ’24	UK£2.11	UK£3.93 +86.4%	17.0%	UK£4.65	UK£2.60	UK£1.50	6
Oct ’24	UK£2.40	UK£4.44 +85.2%	20.3%	UK£5.60	UK£2.60	UK£1.59	6
Sep ’24	UK£2.42	UK£4.44 +83.7%	20.3%	UK£5.60	UK£2.60	UK£1.79	6
Aug ’24	UK£2.59	UK£4.44 +71.5%	20.3%	UK£5.60	UK£2.60	UK£1.90	6
Jul ’24	UK£2.35	UK£4.44 +88.7%	20.3%	UK£5.60	UK£2.60	UK£1.86	6
Jun ’24	UK£2.29	UK£4.48 +95.2%	19.9%	UK£5.60	UK£2.65	UK£1.74	6
May ’24	UK£2.55	UK£4.48 +75.6%	19.9%	UK£5.60	UK£2.65	UK£1.77	6
Apr ’24	UK£2.99	UK£5.22 +74.5%	21.1%	UK£6.90	UK£3.30	UK£1.88	6
Mar ’24	UK£3.55	UK£5.22 +47.1%	21.1%	UK£6.90	UK£3.30	UK£2.07	6
Feb ’24	UK£3.76	UK£5.12 +36.2%	23.1%	UK£6.90	UK£3.30	UK£2.32	5
Jan ’24	UK£3.76	UK£5.12 +36.3%	23.1%	UK£6.90	UK£3.30	UK£2.51	5
Dec ’23	UK£3.35	UK£4.98 +48.6%	25.8%	UK£6.90	UK£3.30	UK£2.46	4
Nov ’23	UK£3.15	UK£4.98 +58.0%	25.8%	UK£6.90	UK£3.30	UK£2.11	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.