RWS Holdings plc

AIM:RWS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£661.4m

RWS Holdings Değerleme

RWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RWS ( £1.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUK£47.50m
Piyasa DeğeriUK£661.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
WIL Wilmington
20.5x7.3%UK£355.4m
FNTL Fintel
46.8x34.0%UK£295.9m
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
DATA GlobalData
45.1x27.7%UK£1.5b
RWS RWS Holdings
13.9x8.3%UK£661.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWS'nin PE Oranı, GB Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$21.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RWS 13.9xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies4PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWS Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, UK Professional Services sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RWS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.79
UK£3.16
+76.7%
4.4%UK£3.30UK£3.00n/a4
Dec ’25UK£1.53
UK£3.28
+113.5%
6.6%UK£3.60UK£3.00n/a4
Nov ’25UK£1.50
UK£3.17
+111.7%
3.9%UK£3.30UK£3.00n/a3
Oct ’25UK£1.59
UK£3.51
+120.4%
9.0%UK£3.80UK£3.00n/a4
Sep ’25UK£1.79
UK£3.71
+107.7%
13.1%UK£4.50UK£3.00n/a5
Aug ’25UK£1.90
UK£3.71
+95.3%
13.1%UK£4.50UK£3.00n/a5
Jul ’25UK£1.86
UK£3.71
+99.5%
13.1%UK£4.50UK£3.00n/a5
Jun ’25UK£1.74
UK£3.71
+113.2%
13.1%UK£4.50UK£3.00n/a5
May ’25UK£1.77
UK£3.75
+112.3%
11.5%UK£4.50UK£3.20n/a5
Apr ’25UK£1.88
UK£3.90
+107.9%
10.9%UK£4.50UK£3.20n/a5
Mar ’25UK£2.07
UK£3.90
+88.2%
10.9%UK£4.50UK£3.20n/a5
Feb ’25UK£2.32
UK£3.90
+68.2%
10.9%UK£4.50UK£3.20n/a5
Jan ’25UK£2.51
UK£3.90
+55.5%
10.9%UK£4.50UK£3.20n/a5
Dec ’24UK£2.46
UK£3.93
+59.8%
17.0%UK£4.65UK£2.60UK£1.536
Nov ’24UK£2.11
UK£3.93
+86.4%
17.0%UK£4.65UK£2.60UK£1.506
Oct ’24UK£2.40
UK£4.44
+85.2%
20.3%UK£5.60UK£2.60UK£1.596
Sep ’24UK£2.42
UK£4.44
+83.7%
20.3%UK£5.60UK£2.60UK£1.796
Aug ’24UK£2.59
UK£4.44
+71.5%
20.3%UK£5.60UK£2.60UK£1.906
Jul ’24UK£2.35
UK£4.44
+88.7%
20.3%UK£5.60UK£2.60UK£1.866
Jun ’24UK£2.29
UK£4.48
+95.2%
19.9%UK£5.60UK£2.65UK£1.746
May ’24UK£2.55
UK£4.48
+75.6%
19.9%UK£5.60UK£2.65UK£1.776
Apr ’24UK£2.99
UK£5.22
+74.5%
21.1%UK£6.90UK£3.30UK£1.886
Mar ’24UK£3.55
UK£5.22
+47.1%
21.1%UK£6.90UK£3.30UK£2.076
Feb ’24UK£3.76
UK£5.12
+36.2%
23.1%UK£6.90UK£3.30UK£2.325
Jan ’24UK£3.76
UK£5.12
+36.3%
23.1%UK£6.90UK£3.30UK£2.515
Dec ’23UK£3.35
UK£4.98
+48.6%
25.8%UK£6.90UK£3.30UK£2.464

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 19:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWS Holdings plc 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James ZarembaBarclays
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg