SGS SA

SWX:SGSN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 17.5b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

SGS Değerleme

SGSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGSN ( CHF94.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF150.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGSN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SGSN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK18.1x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
ADEN Adecco Group
16.4x25.4%CHF 4.7b
LDOS Leidos Holdings
51.4x29.5%US$22.4b
BAH Booz Allen Hamilton Holding
34.3x13.2%US$20.8b
J Jacobs Solutions
27.1x11.7%US$17.4b
SGSN SGS
31.8x12.5%CHF 17.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.8x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGSN'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGSN Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.8x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 93.64
CHF 92.63
-1.1%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.64
CHF 92.02
-2.8%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 96.10
CHF 91.70
-4.6%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.10
CHF 87.82
+9.6%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 84.00
CHF 88.23
+5.0%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.06
CHF 88.18
+8.8%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Apr ’25CHF 87.50
CHF 87.39
-0.1%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Mar ’25CHF 84.74
CHF 86.63
+2.2%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00n/a18
Feb ’25CHF 80.18
CHF 86.20
+7.5%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00n/a18
Jan ’25CHF 72.54
CHF 85.81
+18.3%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00n/a18
Dec ’24CHF 74.50
CHF 85.95
+15.4%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00n/a18
Nov ’24CHF 73.42
CHF 88.19
+20.1%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00n/a16
Oct ’24CHF 77.02
CHF 88.19
+14.5%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.0416
Sep ’24CHF 80.66
CHF 88.59
+9.8%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.6417
Aug ’24CHF 84.44
CHF 88.23
+4.5%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 96.1018
Jul ’24CHF 84.56
CHF 90.86
+7.4%
8.6%CHF 104.00CHF 75.00CHF 80.1018
Jun ’24CHF 81.62
CHF 90.69
+11.1%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 84.0019
May ’24CHF 80.56
CHF 90.26
+12.0%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.0618
Apr ’24CHF 80.44
CHF 92.10
+14.5%
14.6%CHF 136.00CHF 76.00CHF 87.5017
Mar ’24CHF 86.12
CHF 92.57
+7.5%
14.2%CHF 136.00CHF 76.00CHF 84.7417
Feb ’24CHF 89.80
CHF 93.53
+4.1%
13.7%CHF 136.00CHF 77.64CHF 80.1816
Jan ’24CHF 86.00
CHF 96.27
+11.9%
13.6%CHF 136.00CHF 77.64CHF 72.5417
Dec ’23CHF 89.68
CHF 96.38
+7.5%
13.5%CHF 136.00CHF 77.64CHF 74.5017
Nov ’23CHF 87.60
CHF 96.62
+10.3%
13.4%CHF 136.00CHF 77.64CHF 73.4218
Oct ’23CHF 85.00
CHF 97.96
+15.2%
13.1%CHF 136.00CHF 77.64CHF 77.0219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y