SGS SA

SWX:SGSN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 16.5b

SGS Değerleme

SGSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 93.44
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGSN ( CHF87.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF93.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGSN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SGSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarCHF 581.00m
Piyasa DeğeriCHF 16.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
ADEN Adecco Group
16.3x16.2%CHF 4.7b
LDOS Leidos Holdings
14.1x5.3%US$17.6b
TRU TransUnion
56.5x24.4%US$16.1b
BVI Bureau Veritas
21.9x9.5%€12.4b
SGSN SGS
28.5x10.8%CHF 16.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGSN Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGSN'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGSN 28.5xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGSN Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 87.60
CHF 96.96
+10.7%
9.2%CHF 113.00CHF 79.00n/a19
Mar ’26CHF 92.60
CHF 96.96
+4.7%
9.2%CHF 113.00CHF 79.00n/a19
Feb ’26CHF 88.52
CHF 92.78
+4.8%
9.6%CHF 107.00CHF 78.00n/a19
Jan ’26CHF 90.88
CHF 92.99
+2.3%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Dec ’25CHF 87.48
CHF 92.94
+6.2%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.44
CHF 92.99
+0.6%
8.7%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 94.04
CHF 92.63
-1.5%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.64
CHF 92.02
-2.8%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 96.10
CHF 91.70
-4.6%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.10
CHF 87.82
+9.6%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 84.00
CHF 88.23
+5.0%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.06
CHF 88.18
+8.8%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Apr ’25CHF 87.50
CHF 87.39
-0.1%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Mar ’25CHF 84.74
CHF 86.63
+2.2%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00CHF 92.6018
Feb ’25CHF 80.18
CHF 86.20
+7.5%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00CHF 88.5218
Jan ’25CHF 72.54
CHF 85.81
+18.3%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 90.8818
Dec ’24CHF 74.50
CHF 85.95
+15.4%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 87.4818
Nov ’24CHF 73.42
CHF 88.19
+20.1%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.4416
Oct ’24CHF 77.02
CHF 88.19
+14.5%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.0416
Sep ’24CHF 80.66
CHF 88.59
+9.8%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.6417
Aug ’24CHF 84.44
CHF 88.23
+4.5%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 96.1018
Jul ’24CHF 84.56
CHF 90.86
+7.4%
8.6%CHF 104.00CHF 75.00CHF 80.1018
Jun ’24CHF 81.62
CHF 90.69
+11.1%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 84.0019
May ’24CHF 80.56
CHF 90.26
+12.0%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.0618
Apr ’24CHF 80.44
CHF 92.10
+14.5%
14.6%CHF 136.00CHF 76.00CHF 87.5017
Mar ’24CHF 86.12
CHF 92.57
+7.5%
14.2%CHF 136.00CHF 76.00CHF 84.7417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 96.96
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/17 16:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SGS SA 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
James RosenthalBarclays