Recruit Holdings Co., Ltd.

DB:1RH Stok Raporu

Piyasa değeri: €101.8b

Recruit Holdings Değerleme

1RH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1RH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1RH ( €67.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €63.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1RH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1RH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1RH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1RH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1RH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1RH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.5x
KazançlarJP¥363.08b
Piyasa DeğeriJP¥16.51t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1RH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1RH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€419.9m
ADP Automatic Data Processing
30.9x6.5%US$118.9b
PAYX Paychex
29.3x6.4%US$50.3b
GBF Bilfinger
7.4x2.2%€1.7b
1RH Recruit Holdings
45.5x10.1%€16.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1RH Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1RH'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1RH 45.5xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1RH Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1RH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1RH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.5x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1RH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.5 20.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1RH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.20
€65.71
-2.2%
13.3%€79.55€46.09n/a13
Dec ’25€64.16
€60.92
-5.0%
15.6%€76.88€44.54n/a13
Nov ’25€54.08
€56.23
+4.0%
13.2%€68.48€41.45n/a13
Oct ’25€54.56
€57.78
+5.9%
11.9%€68.74€43.12n/a13
Sep ’25€54.90
€57.03
+3.9%
11.9%€68.08€42.71n/a14
Aug ’25€50.84
€52.62
+3.5%
13.2%€64.21€39.11n/a13
Jul ’25€47.67
€49.64
+4.1%
10.9%€56.52€38.64n/a13
Jun ’25€46.22
€45.42
-1.7%
14.3%€53.92€32.82n/a14
May ’25€40.38
€42.76
+5.9%
12.7%€49.68€32.51n/a14
Apr ’25€39.72
€41.49
+4.5%
13.1%€48.98€32.45n/a13
Mar ’25€37.78
€39.00
+3.2%
9.7%€45.26€32.42n/a13
Feb ’25€38.18
€37.49
-1.8%
13.5%€46.07€29.26n/a13
Jan ’25€37.38
€36.87
-1.4%
12.9%€47.29€30.03€66.0413
Dec ’24€33.18
€33.93
+2.3%
17.7%€43.48€17.15€64.1615
Nov ’24€27.46
€34.60
+26.0%
18.8%€44.84€17.68€54.0815
Oct ’24€28.58
€34.46
+20.6%
19.0%€44.82€17.67€54.5615
Sep ’24€33.14
€34.00
+2.6%
18.7%€45.04€17.76€54.9015
Aug ’24€30.90
€33.22
+7.5%
18.7%€43.24€18.07€50.8415
Jul ’24€28.40
€32.83
+15.6%
18.4%€43.01€17.98€47.6715
Jun ’24€29.58
€33.47
+13.1%
18.2%€44.43€18.57€46.2215
May ’24€25.12
€33.34
+32.7%
17.7%€42.73€18.99€40.3815
Apr ’24€24.74
€36.23
+46.4%
18.5%€46.20€19.90€39.7215
Mar ’24€25.89
€36.79
+42.1%
15.2%€45.13€24.30€37.7815
Feb ’24€29.49
€39.64
+34.4%
18.5%€52.88€24.68€38.1815
Jan ’24€29.05
€40.45
+39.3%
16.9%€52.08€24.31€37.3815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Recruit Holdings Co., Ltd. 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitaka NagaoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Zijie YangChina International Capital Corporation Limited