Amadeus FiRe Değerleme

AAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAD ( €76.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €235.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.9x
Kazançlar	€34.89m
Piyasa Değeri	€412.84m

AAD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	5.8x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.4x
BDT Bertrandt	10.8x	64.3%	€183.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA	10.9x	2.3%	€687.7m
BFSA Befesa	12.9x	30.2%	€712.0m
GBF Bilfinger	7.3x	2.3%	€1.7b
AAD Amadeus FiRe	11.9x	7.2%	€412.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAD Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAD'nin PE Oranı, European Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAD Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Professional Services sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.9x
Adil PE Oran	8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 8.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€76.20	€122.50 +60.8%	10.2%	€135.00	€110.00	n/a	2
Nov ’25	€78.80	€122.50 +55.5%	10.2%	€135.00	€110.00	n/a	2
Oct ’25	€90.60	€136.00 +50.1%	14.0%	€155.00	€117.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.