CEWE Stiftung & Co. KGaA

XTRA:CWC Stok Raporu

Piyasa değeri: €691.2m

CEWE Stiftung KGaA Değerleme

CWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CWC ( €99.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €257.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
Kazançlar€64.32m
Piyasa Değeri€691.20m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
BDT Bertrandt
10.7x64.3%€182.4m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€691.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (10.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWC'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CWC 10.7xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWC Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CWC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€99.40
€137.80
+38.6%
6.4%€148.00€126.00n/a5
Nov ’25€98.60
€137.40
+39.4%
6.8%€148.00€124.00n/a5
Oct ’25€106.40
€137.40
+29.1%
6.8%€148.00€124.00n/a5
Sep ’25€101.80
€137.40
+35.0%
6.8%€148.00€124.00n/a5
Aug ’25€96.20
€135.80
+41.2%
5.9%€148.00€124.00n/a5
Jul ’25€104.80
€135.80
+29.6%
5.9%€148.00€124.00n/a5
Jun ’25€107.20
€135.80
+26.7%
5.9%€148.00€124.00n/a5
May ’25€99.80
€133.80
+34.1%
6.6%€148.00€124.00n/a5
Apr ’25€102.80
€133.00
+29.4%
6.5%€148.00€124.00n/a5
Mar ’25€103.00
€131.60
+27.8%
6.7%€148.00€124.00n/a5
Feb ’25€100.20
€129.60
+29.3%
8.1%€148.00€116.00n/a5
Jan ’25€101.20
€129.60
+28.1%
8.1%€148.00€116.00n/a5
Dec ’24€98.40
€129.60
+31.7%
8.1%€148.00€116.00n/a5
Nov ’24€87.10
€126.20
+44.9%
9.1%€148.00€116.00€98.605
Oct ’24€88.10
€126.20
+43.2%
9.1%€148.00€116.00€106.405
Sep ’24€88.70
€126.20
+42.3%
9.1%€148.00€116.00€101.805
Aug ’24€93.30
€125.40
+34.4%
9.3%€148.00€116.00€96.205
Jul ’24€91.20
€121.40
+33.1%
11.8%€148.00€105.00€104.805
Jun ’24€90.60
€119.20
+31.6%
13.2%€148.00€105.00€107.205
May ’24€93.40
€118.00
+26.3%
12.4%€145.00€105.00€99.805
Apr ’24€95.00
€116.40
+22.5%
14.9%€145.00€95.00€102.805
Mar ’24€92.70
€116.40
+25.6%
14.9%€145.00€95.00€103.005
Feb ’24€92.90
€112.60
+21.2%
15.5%€145.00€95.00€100.205
Jan ’24€88.70
€112.60
+26.9%
15.5%€145.00€95.00€101.205
Dec ’23€97.90
€112.60
+15.0%
15.5%€145.00€95.00€98.405
Nov ’23€79.10
€112.00
+41.6%
14.9%€140.00€95.00€87.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin