Fullcast Holdings Değerleme
4848 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4848 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4848 ( ¥1455 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥5400.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4848 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4848 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4848 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4848'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.4x |
| Kazançlar | JP¥5.46b |
| Piyasa Değeri | JP¥51.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.5x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4848'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.8x | ||
4641 Altech | 15.1x | 2.3% | JP¥52.5b |
7088 Forum Engineering | 19.8x | 11.5% | JP¥50.7b |
4318 QuickLtd | 10x | n/a | JP¥37.6b |
2170 Link and Motivation | 18.4x | 18.9% | JP¥58.9b |
4848 Fullcast Holdings | 9.4x | 10.0% | JP¥51.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4848, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (15.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4848'nin PE Oranı, JP Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$496.97m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4848 Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, JP Professional Services sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4848 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.4x |
| Adil PE Oran | 15.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4848 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.