Renewi plc

DB:1K5A Stok Raporu

Piyasa değeri: €776.7m

Renewi Değerleme

1K5A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1K5A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1K5A ( €9.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1K5A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1K5A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1K5A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1K5A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1K5A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1K5A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
Kazançlar€30.40m
Piyasa Değeri€776.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1K5A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1K5A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
BFSA Befesa
14.9x29.6%€824.8m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.2x2.2%€720.4m
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
AAD Amadeus FiRe
11.8x7.2%€412.8m
1K5A Renewi
25.5x36.6%€644.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1K5A Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1K5A'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1K5A 25.5xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1K5A Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, German Commercial Services sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1K5A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1K5A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1K5A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1K5A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.65
€10.14
+5.1%
11.8%€11.42€8.54n/a3
Dec ’25€9.62
€10.14
+5.4%
11.8%€11.42€8.54n/a3
Nov ’25€7.18
€9.64
+34.2%
10.9%€11.35€8.48n/a4
Oct ’25€7.56
€9.67
+27.9%
10.9%€11.38€8.51n/a4
Sep ’25€7.85
€9.37
+19.4%
10.9%€11.04€8.25n/a4
Aug ’25€7.94
€9.52
+19.9%
10.9%€11.21€8.38n/a4
Jul ’25€7.88
€9.52
+20.9%
10.9%€11.21€8.38n/a4
Jun ’25€7.52
€9.40
+25.0%
10.6%€11.17€8.35n/a5
May ’25€6.71
€9.33
+39.0%
10.6%€11.08€8.28n/a5
Apr ’25€6.56
€9.38
+43.0%
10.6%€11.14€8.33n/a5
Mar ’25€6.41
€9.38
+46.3%
10.6%€11.14€8.33n/a5
Feb ’25€6.89
€9.38
+36.1%
10.6%€11.14€8.33n/a5
Jan ’25€7.41
€9.74
+31.5%
10.9%€11.08€8.28n/a5
Dec ’24€6.85
€9.59
+40.0%
11.1%€10.87€8.12€9.625
Nov ’24€6.74
€9.47
+40.4%
8.0%€10.52€8.16€7.186
Oct ’24€7.98
€9.27
+16.1%
6.1%€9.81€8.19€7.565
Sep ’24€5.61
€9.36
+66.8%
6.8%€9.99€8.20€7.855
Aug ’24€5.97
€9.36
+56.7%
6.8%€9.99€8.20€7.945
Jul ’24€5.77
€9.74
+68.9%
3.3%€10.05€9.30€7.883
Jun ’24€6.08
€10.25
+68.6%
5.5%€11.03€9.77€7.523
May ’24€6.55
€10.60
+61.8%
5.7%€11.40€9.76€6.714
Apr ’24€6.75
€10.53
+55.9%
4.1%€10.92€9.84€6.564
Mar ’24€7.74
€10.77
+39.1%
4.8%€11.46€9.91€6.415
Feb ’24€7.27
€10.77
+48.1%
4.8%€11.46€9.91€6.895
Jan ’24€6.60
€10.77
+63.2%
4.8%€11.46€9.91€7.415
Dec ’23€6.35
€10.77
+69.6%
4.8%€11.46€9.91€6.855

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Renewi plc 33 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alan SpoliarAltium Capital Limited
Colin SmithArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays