Watsco Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WC30 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WC30 ( €414 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €288.02 )

WC30 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WC30 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WC30 ( €414 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €288.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WC30 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WC30 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WC30 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WC30 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WC30'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WC30'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	43x
Kazançlar	US$485.57m
Piyasa Değeri	US$20.77b

WC30 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.7x
PEG Oranı	3.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WC30'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WC30 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.1x
BNR Brenntag	16.2x	15.6%	€8.8b
MTX MTU Aero Engines	24.5x	11.2%	€17.3b
RHM Rheinmetall	39.4x	29.0%	€27.0b
DTG Daimler Truck Holding	8.4x	13.1%	€28.2b
WC30 Watsco	43x	11.5%	€20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WC30 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WC30'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WC30 Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WC30 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WC30 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43x
Adil PE Oran	20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WC30 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

1.0%

35.4%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

0.5%

7.1%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.20

0.8%

10.5%