Knorr-Bremse AG

XTRA:KBX Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.7b

Knorr-Bremse Değerleme

KBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBX ( €72.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €120.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar€599.93m
Piyasa Değeri€11.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
8TRA Traton
5.6x8.1%€14.4b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.5b
KGX KION GROUP
12.7x17.4%€4.2b
JUN3 Jungheinrich
8.7x6.9%€2.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBX Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBX'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KBX 19.5xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBX Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KBX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.50
€76.91
+6.1%
14.0%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.25
€77.27
+4.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€78.80
€75.97
-3.6%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.35
€74.97
+0.8%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€71.30
€74.78
+4.9%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€70.85
€73.84
+4.2%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€70.60
€73.84
+4.6%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.55
€71.00
+2.1%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€70.10
€68.00
-3.0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€66.08
€68.00
+2.9%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25€58.22
€66.00
+13.4%
13.5%€79.00€45.00n/a16
Jan ’25€58.80
€65.31
+11.1%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.82
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Nov ’24€52.38
€65.81
+25.6%
14.6%€79.00€45.00€74.2516
Oct ’24€60.18
€67.25
+11.7%
13.4%€79.00€45.00€78.8016
Sep ’24€63.30
€68.56
+8.3%
10.2%€79.00€55.00€74.3516
Aug ’24€63.54
€68.38
+7.6%
9.8%€78.00€55.00€71.3016
Jul ’24€69.98
€68.31
-2.4%
7.9%€78.00€60.00€70.8516
Jun ’24€64.48
€68.06
+5.6%
7.4%€75.00€60.00€70.6016
May ’24€63.44
€66.27
+4.5%
7.5%€75.00€60.00€69.5515
Apr ’24€61.28
€69.07
+12.7%
15.8%€105.00€60.00€70.1015
Mar ’24€65.90
€68.36
+3.7%
17.8%€105.00€53.00€66.0814
Feb ’24€60.86
€64.73
+6.4%
19.5%€105.00€51.00€58.2215
Jan ’24€51.04
€64.00
+25.4%
19.6%€105.00€51.00€58.8015
Dec ’23€55.14
€64.40
+16.8%
19.8%€105.00€51.00€57.8215
Nov ’23€47.10
€64.43
+36.8%
20.8%€105.00€49.00€52.3814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%