KION GROUP AG

XTRA:KGX Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

KION GROUP Değerleme

KGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KGX ( €31.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €76.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KGX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KGX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KGX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KGX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar€332.20m
Piyasa Değeri€4.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
JUN3 Jungheinrich
9.3x6.8%€2.6b
R3NK RENK Group
94.5x47.1%€1.9b
KBX Knorr-Bremse
18.8x10.7%€11.3b
8TRA Traton
5.6x8.9%€14.3b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KGX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KGX'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KGX 12.6xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KGX Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KGX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KGX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.93
€47.69
+49.4%
14.3%€63.00€37.00n/a18
Dec ’25€33.77
€48.03
+42.2%
13.5%€63.00€37.00n/a18
Nov ’25€36.42
€48.75
+33.9%
15.4%€65.00€37.00n/a18
Oct ’25€34.84
€50.85
+46.0%
15.4%€67.00€37.00n/a17
Sep ’25€35.05
€53.16
+51.7%
13.0%€67.00€43.00n/a16
Aug ’25€34.26
€53.85
+57.2%
13.4%€67.00€43.00n/a17
Jul ’25€39.18
€55.30
+41.1%
16.5%€75.00€40.60n/a17
Jun ’25€43.06
€54.89
+27.5%
18.6%€75.00€34.00n/a18
May ’25€43.38
€53.16
+22.6%
22.4%€75.00€26.00n/a19
Apr ’25€48.78
€52.40
+7.4%
22.5%€75.00€26.00n/a19
Mar ’25€47.36
€47.68
+0.7%
26.2%€71.00€23.00n/a20
Feb ’25€42.00
€45.93
+9.4%
25.2%€68.00€23.00n/a21
Jan ’25€38.67
€43.40
+12.2%
24.0%€64.00€23.00n/a21
Dec ’24€34.56
€43.57
+26.1%
23.6%€64.00€23.00€33.7721
Nov ’24€28.86
€43.71
+51.5%
22.6%€64.00€23.00€36.4221
Oct ’24€36.39
€45.80
+25.9%
20.8%€65.00€23.00€34.8420
Sep ’24€38.10
€45.83
+20.3%
21.1%€65.00€24.00€35.0518
Aug ’24€37.90
€45.83
+20.9%
21.1%€65.00€24.00€34.2618
Jul ’24€36.86
€44.28
+20.1%
20.6%€64.00€24.00€39.1818
Jun ’24€32.97
€43.83
+32.9%
21.8%€63.00€20.00€43.0618
May ’24€37.42
€43.78
+17.0%
21.9%€63.00€20.00€43.3818
Apr ’24€35.61
€41.78
+17.3%
21.0%€55.00€20.00€48.7818
Mar ’24€38.11
€40.78
+7.0%
21.2%€55.00€20.00€47.3618
Feb ’24€38.52
€40.44
+5.0%
21.2%€55.00€20.00€42.0018
Jan ’24€26.77
€36.37
+35.9%
25.6%€55.00€17.00€38.6718
Dec ’23€27.93
€36.37
+30.2%
25.6%€55.00€17.00€34.5618

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 16:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KION GROUP AG 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research