KION GROUP AG

XTRA:KGX Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.0b

KION GROUP Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6

KION GROUP şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €6.1B ve toplam borcu €7.0B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 114.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €18.9B ve €12.8B dir. KION GROUP 'in FAVÖK'ü €527.2M faiz karşılama oranı 3.8 dur. Şirketin €750.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

114.8%

Borç/özkaynak oranı

€7.01b

Borç

Faiz karşılama oranı3.8x
Nakit€750.20m
Eşitlik€6.11b
Toplam yükümlülükler€12.75b
Toplam varlıklar€18.86b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Apr 06
Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

May 24
Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

Recent updates

KION GROUP (ETR:KGX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.82

Apr 09
KION GROUP (ETR:KGX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.82

Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Apr 06
Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

KION GROUP AG (ETR:KGX) Soars 28% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Mar 06
KION GROUP AG (ETR:KGX) Soars 28% But It's A Story Of Risk Vs Reward

KION GROUP's (ETR:KGX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 02
KION GROUP's (ETR:KGX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

At €35.63, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Jan 31
At €35.63, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

KION GROUP AG (ETR:KGX) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Jan 13
KION GROUP AG (ETR:KGX) Might Not Be As Mispriced As It Looks
author-image

Eurofork Partnership And AI Focus Will Propel Automation Innovation And Boost Margins

Dec 14 Strategic partnerships and investments in automation and AI may boost KION's product offerings, innovation pace, and revenue growth.

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Sep 30
Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 13
KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Jun 25
Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Jun 10
Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

May 24
Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 10
KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KGX 'nin kısa vadeli varlıkları ( €5.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €5.7B ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KGX 'un kısa vadeli varlıkları ( €5.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €7.0B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KGX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 102.5% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: KGX 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 152.2% seviyesinden 114.8% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: KGX 'nin borcu işletme nakit akışı ( 16.5% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: KGX 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 08:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KION GROUP AG 35 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research