company background image
KGX logo

KION GROUP XTRA:KGX Stok Raporu

Son Fiyat

€31.48

Piyasa Değeri

€4.1b

7D

1.5%

1Y

-18.6%

Güncellenmiş

26 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

KION GROUP AG

XTRA:KGX Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

KGX Stoklara Genel Bakış

KION GROUP AG, dünya çapında endüstriyel kamyonlar ve tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 58.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.18% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 28.8% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 51.5% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Kararsız temettü geçmişi


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts

Eurofork Partnership And AI Focus Will Propel Automation Innovation And Boost Margins

Key Takeaways Strategic partnerships and investments in automation and AI may boost KION's product offerings, innovation pace, and revenue growth. A focus on the service business and cost efficiencies in supply chain solutions could enhance KION's margins and cash flows.
View narrative
€47.69
FV
34.0% undervalued intrinsic discount
2.25%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
Updated narrative

KION GROUP AG Rakipler

Jungheinrich

XTRA:JUN3

€2.5b

RENK Group

DB:R3NK

€1.8b

Knorr-Bremse

XTRA:KBX

€11.2b

Traton

XTRA:8TRA

€13.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti KION GROUP
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€31.48
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€51.68
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€30.30
Beta1.78
1 Aylık Değişim-5.24%
3 Aylık Değişim-14.78%
1 Yıllık Değişim-18.61%
3 Yıllık Değişim-67.37%
5 Yıllık Değişim-50.43%
Halka arzdan bu yana değişim32.83%

Son Haberler & Güncellemeler

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 20
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Sep 30
Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jul 13
KION GROUP (ETR:KGX) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Jun 25
Is Now The Time To Look At Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Jun 10
Investors Aren't Entirely Convinced By KION GROUP AG's (ETR:KGX) Earnings

Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

May 24
Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Has A Meaningful Debt Burden

KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

May 10
KION GROUP AG (ETR:KGX) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Now An Opportune Moment To Examine KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Mar 17
Is Now An Opportune Moment To Examine KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Earnings Miss: KION GROUP AG Missed EPS By 8.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Mar 03
Earnings Miss: KION GROUP AG Missed EPS By 8.6% And Analysts Are Revising Their Forecasts

KION GROUP (ETR:KGX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 12
KION GROUP (ETR:KGX) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

KION GROUP AG's (ETR:KGX) Popularity With Investors Is Clear

Jan 30
KION GROUP AG's (ETR:KGX) Popularity With Investors Is Clear

An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 39% Undervalued

Jan 16
An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 39% Undervalued

KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jan 03
KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

KION GROUP (ETR:KGX) Has No Shortage Of Debt

Oct 21
KION GROUP (ETR:KGX) Has No Shortage Of Debt

Returns On Capital At KION GROUP (ETR:KGX) Paint A Concerning Picture

Sep 19
Returns On Capital At KION GROUP (ETR:KGX) Paint A Concerning Picture

At €36.90, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Sep 01
At €36.90, Is It Time To Put KION GROUP AG (ETR:KGX) On Your Watch List?

Calculating The Intrinsic Value Of KION GROUP AG (ETR:KGX)

Jul 16
Calculating The Intrinsic Value Of KION GROUP AG (ETR:KGX)

Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jun 30
Here's Why KION GROUP (ETR:KGX) Is Weighed Down By Its Debt Load

KION GROUP (ETR:KGX) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jun 12
KION GROUP (ETR:KGX) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

What Does KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Indicate?

Apr 13
What Does KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Indicate?

Is KION GROUP (ETR:KGX) A Risky Investment?

Mar 23
Is KION GROUP (ETR:KGX) A Risky Investment?

KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Mar 02
KION GROUP (ETR:KGX) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is It Too Late To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Jan 10
Is It Too Late To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Extensively

Dec 05
These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Extensively

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For KION GROUP (ETR:KGX)

Nov 17
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For KION GROUP (ETR:KGX)

What Is KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Doing?

Sep 26
What Is KION GROUP AG's (ETR:KGX) Share Price Doing?

Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Aug 19
Is KION GROUP (ETR:KGX) Using Too Much Debt?

Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Are On The Way Up

Jul 20
Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Are On The Way Up

We Think KION GROUP (ETR:KGX) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 25
We Think KION GROUP (ETR:KGX) Can Stay On Top Of Its Debt

The Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Aren't Growing

Feb 06
The Returns At KION GROUP (ETR:KGX) Aren't Growing

Should You Investigate KION GROUP AG (ETR:KGX) At €86.08?

Jan 22
Should You Investigate KION GROUP AG (ETR:KGX) At €86.08?

Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 22
Does KION GROUP (ETR:KGX) Have A Healthy Balance Sheet?

Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Nov 07
Slowing Rates Of Return At KION GROUP (ETR:KGX) Leave Little Room For Excitement

Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

Oct 24
Is It Time To Consider Buying KION GROUP AG (ETR:KGX)?

An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 46% Undervalued

Sep 24
An Intrinsic Calculation For KION GROUP AG (ETR:KGX) Suggests It's 46% Undervalued

These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 11
These 4 Measures Indicate That KION GROUP (ETR:KGX) Is Using Debt Reasonably Well

Hissedar Getirileri

KGXDE MachineryDE Pazar
7D1.5%-0.2%-0.3%
1Y-18.6%7.2%7.0%

Getiri vs. Endüstri: KGX geçen yıl % 7.2 oranında getiri sağlayan German Machinery sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KGX geçen yıl % 7 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KGX's price volatile compared to industry and market?
KGX volatility
KGX Average Weekly Movement5.5%
Machinery Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KGX son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KGX 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
200642,490Rob Smithwww.kiongroup.com

KION GROUP AG, dünya çapında endüstriyel kamyonlar ve tedarik zinciri çözümleri sunmaktadır. Şirket, Endüstriyel Kamyonlar & Hizmetler ve Tedarik Zinciri Çözümleri segmentlerinde faaliyet göstermektedir. Linde, STILL, Baoli, Fenwick ve OM markaları altında forkliftler, elektrikli tahrikli ve içten yanmalı motorlu denge kamyonları, binilebilir ve elle çalıştırılan depo kamyonları, otomatik yönlendirmeli araç sistemleri (AGV'ler) ve çekici araçlar sunmaktadır.

KION GROUP AG Temel Bilgiler Özeti

KION GROUP'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KGX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€4.13b
Kazançlar(TTM)€332.20m
Gelir(TTM)€11.52b

12.4x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

KGX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KGX gelir tablosu (TTM)
Gelir€11.52b
Gelir Maliyeti€8.51b
Brüt Kâr€3.01b
Diğer Giderler€2.68b
Kazançlar€332.20m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 27, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)2.53
Brüt Marj26.14%
Net Kâr Marjı2.88%
Borç/Özkaynak Oranı109.0%

KGX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.2%

Mevcut Temettü Verimi

28%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KION GROUP AG 41 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alejandro AcostaAlezor Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research