Knorr-Bremse AG

XTRA:KBX Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.4b

Knorr-Bremse Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Knorr-Bremse şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.2B ve toplam borcu €2.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 81.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €9.7B ve €6.5B dir. Knorr-Bremse 'in FAVÖK'ü €773.0M faiz karşılama oranı 14.6 dur. Şirketin €2.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

81.15%

Borç/özkaynak oranı

€2.61b

Borç

Faiz karşılama oranı14.6x
Nakit€2.26b
Eşitlik€3.22b
Toplam yükümlülükler€6.52b
Toplam varlıklar€9.74b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Here's Why Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 08
Here's Why Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Manage Its Debt Responsibly

We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 12
We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

These 4 Measures Indicate That Knorr-Bremse (ETR:KBX) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 24
These 4 Measures Indicate That Knorr-Bremse (ETR:KBX) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

May 11
Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 22
Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's Why Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 08
Here's Why Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Manage Its Debt Responsibly

There May Be Reason For Hope In Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Disappointing Earnings

Feb 28
There May Be Reason For Hope In Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Disappointing Earnings

Earnings Miss: Knorr-Bremse AG Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Feb 23
Earnings Miss: Knorr-Bremse AG Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Knorr-Bremse (ETR:KBX) May Have Issues Allocating Its Capital

Feb 17
Knorr-Bremse (ETR:KBX) May Have Issues Allocating Its Capital

An Intrinsic Calculation For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Suggests It's 30% Undervalued

Feb 04
An Intrinsic Calculation For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Suggests It's 30% Undervalued

Knorr-Bremse AG's (ETR:KBX) Share Price Could Signal Some Risk

Dec 26
Knorr-Bremse AG's (ETR:KBX) Share Price Could Signal Some Risk

We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 12
We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Should You Think About Buying Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Now?

Nov 15
Should You Think About Buying Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Now?
author-image

Sustainable Boosts And Rail Demand Drive Growth Amid Market Challenges

Strong order intake and rail sector demand, especially in Asia Pacific, indicate potential future revenue growth and positive market positioning.

Knorr-Bremse AG Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 02
Knorr-Bremse AG Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Investors Could Be Concerned With Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Returns On Capital

Oct 30
Investors Could Be Concerned With Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Returns On Capital

Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 16
Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Pinning Down Knorr-Bremse AG's (ETR:KBX) P/E Is Difficult Right Now

Sep 06
Pinning Down Knorr-Bremse AG's (ETR:KBX) P/E Is Difficult Right Now

These 4 Measures Indicate That Knorr-Bremse (ETR:KBX) Is Using Debt Reasonably Well

Aug 24
These 4 Measures Indicate That Knorr-Bremse (ETR:KBX) Is Using Debt Reasonably Well

Is Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Potentially Undervalued?

Jul 30
Is Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Potentially Undervalued?

Knorr-Bremse (ETR:KBX) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 03
Knorr-Bremse (ETR:KBX) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Is Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Trading At A 38% Discount?

Jun 19
Is Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Trading At A 38% Discount?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KBX 'nin kısa vadeli varlıkları ( €5.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €3.4B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KBX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €5.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €3.1B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KBX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 11% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: KBX 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 83.2% seviyesinden 81.1% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: KBX 'nin borcu işletme nakit akışı ( 44.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: KBX 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 14.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/22 21:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/22 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knorr-Bremse AG 33 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays
Yasmin SteilenBerenberg