Knorr-Bremse AG

XTRA:KBX Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.2b

Knorr-Bremse Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Knorr-Bremse şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.0B ve toplam borcu €1.9B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 64.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €8.6B ve €5.6B dir. Knorr-Bremse 'in FAVÖK'ü €770.0M faiz karşılama oranı 13.1 dur. Şirketin €1.3B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

64.56%

Borç/özkaynak oranı

€1.92b

Borç

Faiz karşılama oranı13.1x
Nakit€1.31b
Eşitlik€2.97b
Toplam yükümlülükler€5.63b
Toplam varlıklar€8.59b

Son finansal sağlık güncellemeleri

We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 08
We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Here's Why Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 08
Here's Why Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Manage Its Debt Responsibly

We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 12
We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Recent updates

The Price Is Right For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX)

Sep 08
The Price Is Right For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX)

Here's What Analysts Are Forecasting For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) After Its Second-Quarter Results

Aug 04
Here's What Analysts Are Forecasting For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) After Its Second-Quarter Results

We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Jul 08
We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Here's What's Concerning About Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Returns On Capital

Jun 12
Here's What's Concerning About Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Returns On Capital

A Look At The Fair Value Of Knorr-Bremse AG (ETR:KBX)

May 29
A Look At The Fair Value Of Knorr-Bremse AG (ETR:KBX)

Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

May 11
Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 22
Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's Why Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 08
Here's Why Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Manage Its Debt Responsibly

There May Be Reason For Hope In Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Disappointing Earnings

Feb 28
There May Be Reason For Hope In Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Disappointing Earnings

Earnings Miss: Knorr-Bremse AG Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Feb 23
Earnings Miss: Knorr-Bremse AG Missed EPS By 12% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Knorr-Bremse (ETR:KBX) May Have Issues Allocating Its Capital

Feb 17
Knorr-Bremse (ETR:KBX) May Have Issues Allocating Its Capital

An Intrinsic Calculation For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Suggests It's 30% Undervalued

Feb 04
An Intrinsic Calculation For Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Suggests It's 30% Undervalued

Knorr-Bremse AG's (ETR:KBX) Share Price Could Signal Some Risk

Dec 26
Knorr-Bremse AG's (ETR:KBX) Share Price Could Signal Some Risk

We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Dec 12
We Think Knorr-Bremse (ETR:KBX) Can Stay On Top Of Its Debt

Should You Think About Buying Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Now?

Nov 15
Should You Think About Buying Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Now?
User avatar

Sustainable Boosts And Rail Demand Drive Growth Amid Market Challenges

Strong order intake and rail sector demand, especially in Asia Pacific, indicate potential future revenue growth and positive market positioning.

Knorr-Bremse AG Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Nov 02
Knorr-Bremse AG Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Investors Could Be Concerned With Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Returns On Capital

Oct 30
Investors Could Be Concerned With Knorr-Bremse's (ETR:KBX) Returns On Capital

Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 16
Knorr-Bremse AG (ETR:KBX) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: KBX 'nin kısa vadeli varlıkları ( €4.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €2.6B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: KBX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €4.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €3.0B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: KBX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 20.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: KBX 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 120% seviyesinden 64.6% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: KBX 'nin borcu işletme nakit akışı ( 59.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: KBX 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 13.1 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/05 04:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knorr-Bremse AG 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays
Yasmin SteilenBerenberg