Brenntag Değerleme

BNR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNR ( €58.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €188 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BNR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BNR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BNR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BNR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BNR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€544.50m
Piyasa Değeri€8.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
HOT HOCHTIEF
12x2.9%€8.7b
RAA RATIONAL
42.4x6.9%€10.0b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
BNR Brenntag
15.4x15.9%€8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (23.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNR'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNR 15.4xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNR Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.08
€76.68
+32.0%
13.5%€94.00€58.00n/a18
Nov ’25€60.50
€78.52
+29.8%
10.8%€94.00€60.00n/a18
Oct ’25€67.28
€79.63
+18.4%
11.6%€99.00€60.00n/a18
Sep ’25€67.22
€79.85
+18.8%
11.5%€99.00€60.00n/a18
Aug ’25€65.06
€81.02
+24.5%
12.3%€104.00€60.00n/a18
Jul ’25€63.12
€82.27
+30.3%
10.1%€104.00€67.00n/a18
Jun ’25€65.98
€83.30
+26.3%
9.9%€104.00€67.00n/a18
May ’25€74.86
€86.30
+15.3%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Apr ’25€78.08
€87.11
+11.6%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Mar ’25€85.86
€86.52
+0.8%
10.7%€105.00€70.00n/a17
Feb ’25€81.14
€86.55
+6.7%
10.4%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€83.22
€84.77
+1.9%
8.8%€99.00€70.00n/a18
Dec ’24€78.72
€84.66
+7.5%
9.4%€99.00€70.00n/a18
Nov ’24€70.82
€85.08
+20.1%
10.1%€99.00€71.00€60.5018
Oct ’24€73.48
€85.97
+17.0%
10.5%€99.00€71.00€67.2818
Sep ’24€74.70
€85.86
+14.9%
11.0%€99.00€66.00€67.2218
Aug ’24€70.10
€86.56
+23.5%
11.6%€100.00€66.00€65.0617
Jul ’24€71.40
€87.85
+23.0%
10.3%€100.00€73.00€63.1217
Jun ’24€74.14
€87.85
+18.5%
10.3%€100.00€73.00€65.9817
May ’24€73.78
€87.56
+18.7%
9.7%€100.00€73.00€74.8617
Apr ’24€69.20
€87.26
+26.1%
10.1%€100.00€73.00€78.0817
Mar ’24€70.96
€87.21
+22.9%
10.5%€100.00€73.00€85.8617
Feb ’24€68.72
€86.09
+25.3%
12.0%€100.00€65.00€81.1416
Jan ’24€59.72
€88.50
+48.2%
12.9%€101.00€65.00€83.2215
Dec ’23€60.58
€87.25
+44.0%
13.2%€101.00€65.00€78.7216
Nov ’23€62.30
€89.13
+43.1%
11.7%€105.00€65.00€70.8216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin