RATIONAL Aktiengesellschaft

XTRA:RAA Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

RATIONAL Değerleme

RAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAA ( €832.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €712.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.1x
Kazançlar€236.05m
Piyasa Değeri€9.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAA Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAA 40.1xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAA Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.1x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.1 16.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€832.50
€787.38
-5.4%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Dec ’25€885.00
€787.38
-11.0%
11.9%€995.00€600.00n/a16
Nov ’25€903.00
€773.50
-14.3%
12.7%€985.00€590.00n/a16
Oct ’25€908.50
€769.94
-15.3%
12.8%€975.00€570.00n/a16
Sep ’25€911.50
€759.60
-16.7%
12.6%€975.00€570.00n/a15
Aug ’25€792.50
€736.53
-7.1%
12.8%€965.00€560.00n/a15
Jul ’25€771.00
€729.73
-5.4%
13.1%€965.00€560.00n/a15
Jun ’25€779.00
€725.07
-6.9%
11.8%€895.00€560.00n/a15
May ’25€804.00
€719.73
-10.5%
12.6%€895.00€550.00n/a15
Apr ’25€799.00
€696.50
-12.8%
15.4%€895.00€500.00n/a14
Mar ’25€759.00
€666.23
-12.2%
14.2%€825.00€500.00n/a13
Feb ’25€723.50
€655.79
-9.4%
13.7%€825.00€500.00n/a14
Jan ’25€699.50
€621.92
-11.1%
15.3%€825.00€430.00n/a13
Dec ’24€607.50
€621.92
+2.4%
15.3%€825.00€430.00€885.0013
Nov ’24€547.00
€620.38
+13.4%
14.0%€825.00€460.00€903.0013
Oct ’24€600.00
€644.62
+7.4%
17.9%€885.00€460.00€908.5013
Sep ’24€694.00
€644.46
-7.1%
17.9%€885.00€460.00€911.5013
Aug ’24€668.50
€642.08
-4.0%
18.3%€885.00€460.00€792.5013
Jul ’24€663.00
€623.82
-5.9%
17.4%€885.00€460.00€771.0011
Jun ’24€627.00
€623.82
-0.5%
17.4%€885.00€460.00€779.0011
May ’24€655.00
€618.82
-5.5%
17.5%€885.00€460.00€804.0011
Apr ’24€617.00
€613.36
-0.6%
17.7%€885.00€460.00€799.0011
Mar ’24€611.00
€614.45
+0.6%
17.8%€885.00€460.00€759.0011
Feb ’24€611.00
€614.45
+0.6%
17.8%€885.00€460.00€723.5011
Jan ’24€555.00
€583.55
+5.1%
19.6%€885.00€450.00€699.5011
Dec ’23€612.50
€596.90
-2.5%
18.7%€885.00€470.00€607.5010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RATIONAL Aktiengesellschaft 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Gordon SchönellBankhaus Lampe KG