GEA Group Aktiengesellschaft

XTRA:G1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.6b

GEA Group Değerleme

G1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G1A ( €45.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €97.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo G1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, G1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
G1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
Kazançlar€406.56m
Piyasa Değeri€7.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

G1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla G1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: G1A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

G1A'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
G1A 18.6xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: G1A Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

G1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

G1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: G1A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.68
€49.87
+9.2%
7.2%€54.00€39.00n/a13
Nov ’25€45.48
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.04
€46.82
+6.3%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.40
€46.06
+8.6%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.22
€44.31
+10.2%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.26
€43.93
+11.9%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.28
€43.43
+13.4%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.19
€42.61
+8.7%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.96
€41.23
+8.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.59
€41.23
+9.7%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Jan ’25€37.69
€40.72
+8.0%
11.1%€47.00€30.00n/a15
Dec ’24€34.01
€40.86
+20.1%
11.1%€47.00€30.00n/a16
Nov ’24€31.95
€41.49
+29.9%
11.8%€52.00€30.00€45.4816
Oct ’24€34.96
€42.51
+21.6%
11.6%€52.00€31.00€44.0417
Sep ’24€36.32
€42.39
+16.7%
11.8%€52.00€31.00€42.4017
Aug ’24€38.44
€42.82
+11.4%
12.6%€52.00€31.00€40.2217
Jul ’24€38.31
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.2617
Jun ’24€39.59
€43.48
+9.8%
12.2%€52.00€31.00€38.2817
May ’24€42.54
€43.14
+1.4%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€41.95
€43.08
+2.7%
11.6%€50.00€31.00€39.1917
Mar ’24€41.76
€40.68
-2.6%
11.5%€48.00€28.00€37.9617
Feb ’24€41.47
€40.68
-1.9%
11.4%€48.00€28.00€37.5917
Jan ’24€38.20
€40.36
+5.7%
11.5%€48.00€28.00€37.6917
Dec ’23€39.34
€40.40
+2.7%
11.1%€48.00€28.00€34.0118
Nov ’23€35.82
€39.68
+10.8%
12.0%€48.00€28.00€31.9518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%