Textron Inc.

DB:TXT Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Textron Değerleme

TXT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXT ( €73.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €150.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarUS$883.00m
Piyasa DeğeriUS$14.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.5%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.3x29.9%€26.9b
OHB OHB
13.4xn/a€936.6m
FQT Frequentis
20.9x14.9%€358.3m
TXT Textron
16.2x9.2%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXT'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TXT 16.2xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXT Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.64
€93.12
+26.5%
10.0%€113.09€75.71n/a16
Dec ’25€80.36
€94.96
+18.2%
10.2%€112.43€75.27n/a15
Nov ’25€73.70
€91.80
+24.6%
10.4%€109.13€73.06n/a15
Oct ’25€79.14
€92.54
+16.9%
8.6%€108.72€78.17n/a15
Sep ’25€81.18
€95.53
+17.7%
8.3%€111.65€80.27n/a15
Aug ’25€85.66
€95.53
+11.5%
8.3%€111.65€80.27n/a15
Jul ’25€79.62
€92.24
+15.9%
10.5%€112.69€78.23n/a15
Jun ’25€79.40
€91.01
+14.6%
10.7%€111.33€75.45n/a15
May ’25€80.40
€91.48
+13.8%
10.6%€112.86€76.48n/a16
Apr ’25€89.30
€88.74
-0.6%
9.0%€101.79€74.96n/a16
Mar ’25€82.20
€86.63
+5.4%
7.5%€98.05€75.64n/a16
Feb ’25€78.80
€84.78
+7.6%
7.4%€95.80€74.62n/a16
Jan ’25€72.70
€80.81
+11.2%
6.4%€93.27€70.41n/a15
Dec ’24€70.10
€80.77
+15.2%
7.1%€93.72€67.07€80.3615
Nov ’24€71.70
€82.09
+14.5%
8.9%€97.47€65.29€73.7016
Oct ’24€74.20
€79.37
+7.0%
7.7%€92.44€63.78€79.1415
Sep ’24€71.60
€79.37
+10.9%
7.7%€92.44€63.78€81.1815
Aug ’24€71.00
€77.32
+8.9%
8.6%€90.71€62.59€85.6614
Jul ’24€61.80
€75.74
+22.6%
7.8%€87.02€64.56€79.6214
Jun ’24€57.80
€75.74
+31.0%
7.8%€87.02€64.56€79.4014
May ’24€59.30
€75.12
+26.7%
5.7%€84.40€68.97€80.4012
Apr ’24€64.20
€76.53
+19.2%
5.6%€85.55€69.91€89.3012
Mar ’24€68.16
€76.53
+12.3%
5.6%€85.55€69.91€82.2012
Feb ’24€66.71
€76.53
+14.7%
5.6%€85.55€69.91€78.8012
Jan ’24€66.36
€76.30
+15.0%
7.8%€87.52€66.72€72.7012
Dec ’23€67.93
€81.14
+19.4%
6.8%€87.05€71.76€70.1012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 02:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2023/12/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Textron Inc. 38 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAlembic Global Advisors
null nullAlembic Global Advisors
null nullArgus Research Company