Hensoldt AG

DB:HAG Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.2b

Hensoldt Değerleme

HAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAG ( €36.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €85.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAG neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HAG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
Satış€2.09b
Piyasa Değeri€4.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HAG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.9%€16.8b
OHB OHB
0.9x16.0%€888.7m
RHM Rheinmetall
3x20.5%€26.7b
FQT Frequentis
0.7x6.9%€317.1m
HAG Hensoldt
2x13.2%€4.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: HAG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HAG'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAG 2.0xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HAG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HAG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HAG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HAG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.38
€38.82
+6.7%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Nov ’25€31.02
€38.82
+25.2%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Oct ’25€31.42
€38.49
+22.5%
14.6%€49.00€27.00n/a9
Sep ’25€33.74
€38.93
+15.4%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Aug ’25€33.42
€38.93
+16.5%
14.5%€49.00€27.00n/a9
Jul ’25€35.06
€38.36
+9.4%
15.3%€49.00€27.00n/a8
Jun ’25€37.20
€38.36
+3.1%
15.3%€49.00€27.00n/a8
May ’25€36.94
€36.49
-1.2%
15.2%€43.50€27.00n/a7
Apr ’25€43.70
€34.18
-21.8%
16.1%€39.50€24.00n/a6
Mar ’25€34.44
€31.85
-7.5%
16.8%€39.50€24.00n/a6
Feb ’25€28.50
€29.67
+4.1%
15.8%€37.70€24.00n/a6
Jan ’25€24.24
€30.05
+24.0%
15.6%€37.30€24.00n/a6
Dec ’24€24.38
€31.54
+29.4%
13.6%€37.30€24.00n/a7
Nov ’24€28.34
€32.03
+13.0%
13.1%€37.30€25.00€31.027
Oct ’24€27.72
€32.46
+17.1%
11.8%€37.30€25.00€31.427
Sep ’24€30.48
€32.46
+6.5%
11.8%€37.30€25.00€33.747
Aug ’24€30.98
€32.46
+4.8%
11.8%€37.30€25.00€33.427
Jul ’24€30.12
€32.51
+7.9%
11.7%€37.30€25.00€35.067
Jun ’24€30.44
€34.30
+12.7%
6.0%€37.30€31.50€37.206
May ’24€33.98
€32.97
-3.0%
7.8%€37.30€29.00€36.946
Apr ’24€33.35
€30.75
-7.8%
6.5%€34.00€28.00€43.706
Mar ’24€32.40
€30.25
-6.6%
6.6%€34.00€28.00€34.446
Feb ’24€27.00
€27.30
+1.1%
4.1%€29.00€25.30€28.506
Jan ’24€22.20
€27.05
+21.8%
4.9%€29.00€25.30€24.246
Dec ’23€21.75
€27.53
+26.6%
8.5%€32.00€24.20€24.386
Nov ’23€23.70
€28.42
+19.9%
3.7%€30.00€27.00€28.346

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€272.7m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

0.4%

1Y

-28.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

1.2%

1Y

-43.9%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

5.5%