Emeco Holdings Değerleme
E3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: E3A ( €0.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E3A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
E3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: E3A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| E3A'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.5x |
| Kazançlar | AU$52.66m |
| Piyasa Değeri | AU$450.05m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.9x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
E3A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.9x | ||
HMU HMS Bergbau | 10.4x | 8.0% | €131.8m |
NWX Nordwest Handel | 6x | n/a | €67.3m |
ETE Ekotechnika | 0.9x | n/a | €25.7m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
E3A Emeco Holdings | 8.5x | 11.2% | €450.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: E3A Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
E3A'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: E3A Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
E3A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.5x |
| Adil PE Oran | 13.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: E3A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 13.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.53 | €0.67 +26.1% | 6.8% | €0.73 | €0.62 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.44 | €0.62 +40.5% | 13.2% | €0.71 | €0.51 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.43 | €0.69 +59.2% | 19.8% | €0.89 | €0.52 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.44 | €0.69 +56.3% | 19.8% | €0.89 | €0.52 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.45 | €0.66 +46.5% | 20.1% | €0.89 | €0.54 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.40 | €0.68 +68.0% | 18.9% | €0.90 | €0.58 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.37 | €0.68 +81.5% | 18.9% | €0.90 | €0.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.39 | €0.62 +58.1% | 24.2% | €0.89 | €0.42 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.41 | €0.62 +52.7% | 24.2% | €0.89 | €0.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.34 | €0.56 +62.7% | 14.0% | €0.62 | €0.42 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.37 | €0.58 +56.8% | 15.9% | €0.67 | €0.43 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.39 | €0.59 +51.8% | 13.6% | €0.68 | €0.46 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.35 | €0.59 +67.2% | 14.3% | €0.66 | €0.45 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.30 | €0.64 +115.0% | 21.5% | €0.87 | €0.45 | €0.44 | 5 |
| Oct ’24 | €0.33 | €0.64 +91.7% | 21.5% | €0.87 | €0.45 | €0.43 | 5 |
| Sep ’24 | €0.34 | €0.64 +86.1% | 21.5% | €0.87 | €0.45 | €0.44 | 5 |
| Aug ’24 | €0.38 | €0.67 +77.9% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.45 | 5 |
| Jul ’24 | €0.35 | €0.67 +89.9% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.40 | 5 |
| Jun ’24 | €0.34 | €0.67 +97.7% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.37 | 5 |
| May ’24 | €0.36 | €0.67 +85.7% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.39 | 5 |
| Apr ’24 | €0.39 | €0.68 +72.3% | 18.7% | €0.90 | €0.52 | €0.41 | 5 |
| Mar ’24 | €0.42 | €0.74 +78.2% | 20.0% | €0.97 | €0.55 | €0.34 | 6 |
| Feb ’24 | €0.44 | €0.75 +69.1% | 19.7% | €0.97 | €0.55 | €0.37 | 6 |
| Jan ’24 | €0.44 | €0.75 +70.6% | 19.7% | €0.97 | €0.55 | €0.39 | 6 |
| Dec ’23 | €0.46 | €0.75 +63.9% | 19.7% | €0.97 | €0.55 | €0.35 | 6 |
| Nov ’23 | €0.46 | €0.79 +72.4% | 13.8% | €0.96 | €0.64 | €0.30 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
1.9%
1Y
15.4%
Senior
UK£588.0m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.66
7D
-1.8%
1Y
-15.4%